Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

127,25
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

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Benchmark
MSCI Euro Util ESG Scrn 20-35 Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
28,7M
Patrimonio de la clase
28,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF
LU0292104899
Clase única
2024-4,59%
5 años+7,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,41%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
-2,26
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
83,87
Tracking Error
8,41
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
1,36%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
-2,04
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,50
Tracking Error
11,14
Correlación
85,73
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-18,91%
Alpha
1,50
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
73,60
Tracking Error
11,04
Correlación
85,79
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
93,0%
Materiales industriales
Industriales
7,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
68,5%
Reino Unido
28,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
84,4%
Mediumcap
15,6%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
5.676.06120,69%
Enel SpAIT0003128367
4.167.25215,19%
National Grid PLCGB00BDR05C01
3.895.48614,20%
E.ON SEDE000ENAG999
2.309.2578,42%
SSE PLCGB0007908733
1.807.3036,59%
Veolia Environnement SAFR0000124141
1.695.7656,18%
Terna SpAIT0003242622
887.6733,24%
Orsted A/SDK0060094928
854.6733,12%
Snam SpAIT0003153415
758.8712,77%
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42
711.5552,59%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.