Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C
211,06€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Euro Util ESG Scrn 20-35 Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,7M€
Patrimonio de la clase
64,7M€
Fecha de inicio
3/07/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
11/12/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292104899 |   1 más Más distribuidores  | 211,06€ | 20,88% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292104899
Clase única
2026+16,47%
5 años+13,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,43%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
23,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
3,29
R Cuadrado
22,16
Tracking Error
11,86
Correlación
47,07
Ratio de Información
2,59
Rentabilidad anualizada
20,88%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
5,89
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
66,88
Tracking Error
10,03
Correlación
81,78
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
0,66
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
68,91
Tracking Error
11,02
Correlación
83,01
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
94,9%
Industriales
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
72,2%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,5%
Largecap
40,3%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.430.426€ | 22,31% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.080.671€ | 14,04% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 8.474.341€ | 13,10% |
Engie SAFR0010208488 | 5.498.933€ | 8,50% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 4.810.991€ | 7,44% |
SSE PLCGB0007908733 | 4.040.913€ | 6,25% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 2.392.272€ | 3,70% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 1.625.631€ | 2,51% |
Terna SpAIT0003242622 | 1.540.889€ | 2,38% |
Snam SpAIT0003153415 | 1.403.226€ | 2,17% |
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