Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C

162,57
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Euro Util ESG Scrn 20-35 Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
42,7M
Patrimonio de la clase
34,9M
Fecha de inicio
3/07/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
Rulebook
7/05/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF
LU0292104899
Clase única
2025+17,89%
5 años+8,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,02%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
6,97
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
68,13
Tracking Error
11,35
Correlación
82,54
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
9,46%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
4,47
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
76,68
Tracking Error
10,84
Correlación
87,56
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
8,97%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
1,23
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
69,75
Tracking Error
11,54
Correlación
83,52
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
93,4%
Materiales industriales
Industriales
6,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
71,2%
Reino Unido
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,5%
Largecap
33,8%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
8.319.22023,85%
National Grid PLCGB00BDR05C01
5.592.19116,03%
Enel SpAIT0003128367
5.444.13315,61%
E.ON SEDE000ENAG999
3.108.7748,91%
Veolia Environnement SAFR0000124141
2.033.9055,83%
SSE PLCGB0007908733
1.970.7325,65%
Terna SpAIT0003242622
1.108.1523,18%
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009
979.8112,81%
Snam SpAIT0003153415
916.5582,63%
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42
811.4862,33%
Datos a

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