Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C
198,46€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Euro Util ESG Scrn 20-35 Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,0M€
Patrimonio de la clase
85,0M€
Fecha de inicio
3/07/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
11/12/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292104899 |   1 más Más distribuidores  | 198,46€ | 17,50% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292104899
Clase única
2026+9,52%
5 años+11,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,80%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
26,07
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
3,32
R Cuadrado
28,12
Tracking Error
12,00
Correlación
53,02
Ratio de Información
2,54
Rentabilidad anualizada
17,50%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
3,50
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
70,26
Tracking Error
9,80
Correlación
83,82
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
0,71
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
69,01
Tracking Error
11,00
Correlación
83,07
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
95,0%
Industriales
4,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
72,5%
Reino Unido
25,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,4%
Largecap
40,7%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 18.636.696€ | 21,92% |
Enel SpAIT0003128367 | 11.977.899€ | 14,09% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 11.352.917€ | 13,36% |
Engie SAFR0010208488 | 7.633.528€ | 8,98% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 6.383.110€ | 7,51% |
SSE PLCGB0007908733 | 5.334.131€ | 6,28% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 3.275.704€ | 3,85% |
Terna SpAIT0003242622 | 2.072.732€ | 2,44% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 2.046.683€ | 2,41% |
Snam SpAIT0003153415 | 1.919.463€ | 2,26% |
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