Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C
87,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia Select Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
630,8M€
Patrimonio de la clase
372,0M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2296661775 |   | 26,30$ | 17,34% | — | 0,150% | ||
| LU0292107991 |  1 más Más distribuidores | 87,06$ | 16,99% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292107991
Clases disponibles
2026+8,94%
5 años+4,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,13%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-24,09%
Alpha
-3,93
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-2,22
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
2,05
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
16,99%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-28,97%
Alpha
0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,94
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-28,97%
Alpha
-0,42
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,39
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM Asia Select Screened NR USD | 702.555.316$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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