Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
320,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,6M€
Patrimonio de la clase
178,3M€
Fecha de inicio
6/05/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 320,40€ | 6,96% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,95€ | 6,89% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 43,39$ | 5,57% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 11,97$ | 5,56% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321462953
Clases disponibles
2025+10,49%
5 años-1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,23%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
1,35
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
87,69
Tracking Error
1,60
Correlación
93,64
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
1,62
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
1,60
Correlación
98,04
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
-1,06%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-29,82%
Alpha
0,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,02
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 24.626€ | 0,80% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 18.364€ | 0,59% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 17.700€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 15.213€ | 0,49% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 12.845€ | 0,42% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 12.341€ | 0,40% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 11.585€ | 0,37% |
Dominican Republic 4.875% | 10.767€ | 0,35% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 10.362€ | 0,34% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 10.498€ | 0,34% |
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Categoría
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