Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
322,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
401,2M€
Patrimonio de la clase
200,6M€
Fecha de inicio
6/05/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/11/2022
21/11/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 322,84€ | 7,72% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,90€ | 7,68% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 43,94$ | 7,18% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 11,96$ | 7,18% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321462953
Clases disponibles
2026+0,42%
5 años-0,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,06%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
2,26
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
77,71
Tracking Error
1,63
Correlación
88,15
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
1,85
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,47
Tracking Error
1,64
Correlación
97,20
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
0,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
2,06
Correlación
97,78
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 31.456€ | 1,00% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 29.000€ | 0,92% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 18.122€ | 0,58% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 18.008€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 16.472€ | 0,52% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 14.412€ | 0,46% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 13.589€ | 0,43% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 12.117€ | 0,39% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 11.666€ | 0,37% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 11.750€ | 0,37% |
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Categoría
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