Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
278,26€
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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015440 | 36,38$ | 0,67% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 |  | 11,05$ | 0,66% | — | 0,100% | ||
| LU2361257269 | 10,47€ | — | 0€ | 0,300% | |||
| LU0321462953 |  | 278,26€ | -5,34% | 75.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE EM USD Gov&Gov-Rlt Bd Sel
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,6M€
Patrimonio de la clase
157,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015440 | 36,38$ | 0,67% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,05$ | 0,66% | — | 0,100% | ||
| LU2361257269 | 10,47€ | — | 0€ | 0,300% | |||
| LU0321462953 | | 278,26€ | -5,34% | 75.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321462953
Clases disponibles
2024-0,18%
5 años-2,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
3,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,12
Correlación
99,43
Ratio de Información
3,54
Rentabilidad anualizada
-5,34%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
0,19
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,34
Correlación
98,22
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-29,82%
Alpha
-0,30
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
2,72
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,1%
Otros activos
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 2.961.998€ | 0,91% |
Ecuador (Republic Of) 3.5%XS2214238441 | 2.625.005€ | 0,80% |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 2.460.362€ | 0,75% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 1.843.925€ | 0,56% |
Uruguay (Republic of) 4.975% | 1.753.474€ | 0,54% |
Peru (Republic of) 2.783% | 1.762.732€ | 0,54% |
Peru (Republic of) 8.75% | 1.733.718€ | 0,53% |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.697.778€ | 0,52% |
Dominican Republic 4.875% | 1.701.218€ | 0,52% |
Dominican Republic 5.875% | 1.652.781€ | 0,51% |
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