Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
308,14€
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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |  | 308,14€ | 5,26% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,68€ | 5,23% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 41,43$ | 2,70% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,58$ | 2,70% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,3M€
Patrimonio de la clase
164,7M€
Fecha de inicio
6/05/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 | | 308,14€ | 5,26% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,68€ | 5,23% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 41,43$ | 2,70% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,58$ | 2,70% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321462953
Clases disponibles
2025+6,26%
5 años-1,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
2,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
92,87
Tracking Error
1,63
Correlación
96,37
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
1,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,72
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-29,82%
Alpha
0,41
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
2,01
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 26.433€ | 0,86% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 21.118€ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 19.029€ | 0,62% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 18.592€ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) 5% | 15.307€ | 0,50% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 12.805€ | 0,42% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 12.582€ | 0,41% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 11.872€ | 0,39% |
Dominican Republic 4.875% | 11.007€ | 0,36% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 11.021€ | 0,36% |
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Categoría
Gestora
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