Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C
84,51€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463258 |  | 84,51€ | 5,51% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Short Markit IBoxx € SOV EUROZONE TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
6/05/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Factsheet Institutional
28/04/2017
28/04/2017
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463258 | | 84,51€ | 5,51% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463258
Clase única
2025+0,89%
5 años+3,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-5,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Short Markit IBoxx € SOV EUROZONE TR EUR | 10.473.324€ | 100,00% |
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Categoría
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