Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
190,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0321463506 | 190,11€ | 1,80% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2025+1,86%
5 años-1,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,33
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
76,11
Tracking Error
1,33
Correlación
87,24
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,83
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
1,47
Correlación
96,55
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,68
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
88,16
Tracking Error
2,03
Correlación
93,89
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Otros activos
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 46.465.335€ | 200,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.163.502€ | 17,93% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.755.850€ | 16,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.693.943€ | 15,91% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.139.686€ | 9,22% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.662.440€ | 7,16% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.500.572€ | 6,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 641.441€ | 2,76% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 458.875€ | 1,98% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 445.622€ | 1,92% |
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Categoría
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