Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
191,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 |  | 191,53€ | 3,64% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2025+2,62%
5 años-1,21%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,84
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
74,20
Tracking Error
1,32
Correlación
86,14
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
3,38%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
-1,61
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
1,41
Correlación
93,59
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
-1,21%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,64
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
87,92
Tracking Error
2,04
Correlación
93,77
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Otros activos
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 46.633.548€ | 200,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.177.824€ | 17,92% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.739.600€ | 16,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.704.679€ | 15,89% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.145.217€ | 9,20% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.663.956€ | 7,14% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.504.304€ | 6,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 642.553€ | 2,76% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 445.379€ | 1,91% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 431.905€ | 1,85% |
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Categoría
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