Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
191,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,5M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 |   | 191,45€ | 2,83% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2026+0,42%
5 años-1,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,39
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
64,20
Tracking Error
1,10
Correlación
80,12
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
-1,13
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
88,25
Tracking Error
1,19
Correlación
93,94
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
-1,42
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
2,00
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,5%
Cash
11,3%
Otros activos
10,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 51.171.299€ | 200,02% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.192.230€ | 16,39% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.802.550€ | 14,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.726.333€ | 14,57% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.153.910€ | 8,42% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.609.336€ | 6,29% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 1.569.536€ | 6,14% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.502.770€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 645.918€ | 2,52% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 527.994€ | 2,06% |
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Categoría
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