Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
189,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 | 189,32€ | 1,53% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2025+1,44%
5 años-1,25%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,47%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,22
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
1,32
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,73
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
90,85
Tracking Error
2,20
Correlación
95,31
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,87
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
87,54
Tracking Error
2,13
Correlación
93,56
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Otros activos
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 46.427.071€ | 200,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.146.450€ | 17,87% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.785.500€ | 16,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.737.522€ | 16,11% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.134.462€ | 9,20% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.914.586€ | 8,25% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.477.706€ | 6,37% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 650.893€ | 2,80% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 477.434€ | 2,06% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 423.844€ | 1,83% |
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Categoría
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