Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
189,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,2M€
Patrimonio de la clase
23,2M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 | 189,52€ | 0,59% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2025+1,54%
5 años-1,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,00
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
82,08
Tracking Error
1,32
Correlación
90,60
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-2,11
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
1,91
Correlación
96,04
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,80
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
2,10
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Otros activos
3,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 46.421.080€ | 200,11% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.157.874€ | 17,92% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.767.500€ | 16,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.699.515€ | 15,95% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.137.952€ | 9,22% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.685.171€ | 7,26% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.501.315€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 642.393€ | 2,77% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 466.335€ | 2,01% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 450.047€ | 1,94% |
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Categoría
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