Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
192,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/07/2022
4/07/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 |   | 192,13€ | 3,86% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2026+0,77%
5 años-0,97%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,26
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
1,11
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
-1,12
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
87,56
Tracking Error
1,17
Correlación
93,57
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-15,32%
Alpha
-1,42
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
88,40
Tracking Error
2,00
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,6%
Cash
14,5%
Otros activos
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 51.020.767€ | 200,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.199.538€ | 16,47% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.760.650€ | 14,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.688.734€ | 14,46% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 2.515.027€ | 9,86% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.157.114€ | 8,46% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 1.547.860€ | 6,07% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.492.346€ | 5,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 636.412€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 524.148€ | 2,06% |
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