Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

190,11
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
23,2M
Patrimonio de la clase
23,2M
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/07/2022
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
LU0321463506
Clase única
2025+1,86%
5 años-1,24%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,33
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
76,11
Tracking Error
1,33
Correlación
87,24
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,83
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
1,47
Correlación
96,55
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-1,68
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
88,16
Tracking Error
2,03
Correlación
93,89
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,8%
Otros activos
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L
46.465.335200,14%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594
4.163.50217,93%
France (Republic Of) 0%FR0010809475
3.755.85016,18%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360
3.693.94315,91%
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5
2.139.6869,22%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9
1.662.4407,16%
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470
1.500.5726,46%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701
641.4412,76%
France (Republic Of) 4%FR0010870956
458.8751,98%
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4
445.6221,92%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
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