Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
189,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,9M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 | 189,20€ | 0,62% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2025+1,37%
5 años-1,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
-0,20
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
1,23
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-1,57
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
90,71
Tracking Error
2,33
Correlación
95,24
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-15,60%
Alpha
-2,27
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
84,54
Tracking Error
2,46
Correlación
91,95
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Otros activos
4,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 45.890.287€ | 200,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.129.314€ | 18,00% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.677.750€ | 16,03% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.636.684€ | 15,85% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.120.480€ | 9,24% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.95%DE000NRW0MP9 | 1.817.245€ | 7,92% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.465.426€ | 6,39% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 628.402€ | 2,74% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 480.279€ | 2,09% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 429.142€ | 1,87% |
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Categoría
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