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    Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

    178,69€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0321463506
    company
    		178,69€-3,90%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    23,4M€
    Patrimonio de la clase
    23,4M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Announcement
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    Rulebook
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF

    Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0321463506
    company
    		178,69€-3,90%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0321463506
    Clase única
    2024-1,59%
    5 años-2,06%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,49%
    Volatilidad
    3,53%
    Máxima caída
    -1,36%
    Alpha
    -2,35
    Beta
    0,82
    Ratio de Sharpe
    -0,03
    R Cuadrado
    93,02
    Tracking Error
    1,18
    Correlación
    96,45
    Ratio de Información
    -2,50
    Rentabilidad anualizada
    -3,90%
    Volatilidad
    5,09%
    Máxima caída
    -14,94%
    Alpha
    -2,04
    Beta
    0,72
    Ratio de Sharpe
    -0,95
    R Cuadrado
    88,91
    Tracking Error
    2,44
    Correlación
    94,29
    Ratio de Información
    -0,37
    Rentabilidad anualizada
    -2,06%
    Volatilidad
    4,22%
    Máxima caída
    -16,12%
    Alpha
    -1,68
    Beta
    0,56
    Ratio de Sharpe
    -0,55
    R Cuadrado
    73,28
    Tracking Error
    3,49
    Correlación
    85,60
    Ratio de Información
    -0,32

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Otros activos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    TRS IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
    		23.393.107€100,00%
    Datos a

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