Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
191,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVERED GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
25,5M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321463506 |   | 191,61€ | 2,73% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321463506
Clase única
2026+0,50%
5 años-1,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,39
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
64,20
Tracking Error
1,10
Correlación
80,12
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-1,72%
Alpha
-1,13
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
88,25
Tracking Error
1,19
Correlación
93,94
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
-1,42
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
2,00
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,6%
Cash
14,5%
Otros activos
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2109815L TRS EUR R E DB ETF INDEX SWAP 2109815L | 51.020.767€ | 200,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142594 | 4.199.538€ | 16,47% |
France (Republic Of) 0%FR0010809475 | 3.760.650€ | 14,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001143360 | 3.688.734€ | 14,46% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 2.515.027€ | 9,86% |
Spain (Kingdom of) 0.01%ES00000125K5 | 2.157.114€ | 8,46% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 1.547.860€ | 6,07% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.492.346€ | 5,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001142701 | 636.412€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 524.148€ | 2,06% |
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Categoría
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