Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
105,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
LPX Major Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
291,2M€
Patrimonio de la clase
291,2M€
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250712 |   1 más Más distribuidores  | 105,41€ | 7,16% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250712
Clase única
2026-17,12%
5 años+7,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,19%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-27,10%
Alpha
-7,63
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,54
Correlación
99,25
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
20,13%
Máxima caída
-30,81%
Alpha
-0,52
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
4,02
Correlación
98,41
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
24,62%
Máxima caída
-33,41%
Alpha
0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
3,92
Correlación
98,85
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS LPX Major Market TR EUR | 319.675.519€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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