Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
103,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
LPX Major Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
272,8M€
Patrimonio de la clase
272,8M€
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250712 |   1 más Más distribuidores  | 103,69€ | 8,22% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250712
Clase única
2026-18,47%
5 años+5,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,96%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
-8,42
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,27
Correlación
99,27
Ratio de Información
-3,03
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-33,57%
Alpha
-0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,87
Tracking Error
4,02
Correlación
98,42
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-33,57%
Alpha
0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
3,93
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS LPX Major Market TR EUR | 276.132.981€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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