Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
123,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
LPX Major Market TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
355,1M€
Patrimonio de la clase
355,1M€
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250712 |   1 más Más distribuidores  | 123,31€ | 12,15% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250712
Clase única
2026-3,04%
5 años+12,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,23%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
-3,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
3,24
Correlación
98,33
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
19,21%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
1,29
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
96,65
Tracking Error
4,11
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
23,82%
Máxima caída
-33,41%
Alpha
1,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
3,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS LPX Major Market TR EUR | 355.112.286€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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