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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Vietnam Total Market Liquid TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
304,0M€
Patrimonio de la clase
304,0M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322252924 |   1 más Más distribuidores  | 40,78$ | 12,31% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322252924
Clase única
2025+45,80%
5 años+4,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,23%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-37,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
29,22%
Máxima caída
-37,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Consumo Cíclico
16,8%
Servicios de Comunicación
14,9%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
10,8%
Consumo Defensivo
7,8%
Industriales
7,4%
Energía
1,9%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
105,5%
Estados Unidos
105,5%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,7%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-11,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,9%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISBBXT157 TRS USD R E ISBBXT15_7 | 305.039.761$ | 86,45% |
ISHBXT157 TRS USD R E ISHBXT15_7 | 298.014.358$ | 84,46% |
ISBPXT157 TRS USD R E ISBPXT15_7 | 103.117.481$ | 29,22% |
Tesla Inc | 21.872.854$ | 6,20% |
Amazon.com Inc | 16.477.226$ | 4,67% |
Broadcom Inc | 13.928.312$ | 3,95% |
JPMorgan Chase & Co | 13.896.995$ | 3,94% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 12.960.711$ | 3,67% |
Advanced Micro Devices Inc | 12.020.490$ | 3,41% |
Eli Lilly and Co | 11.752.736$ | 3,33% |
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