Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
126,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17.268,1M€
Patrimonio de la clase
1.002,9M€
Fecha de inicio
11/03/2008
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358497 | 146,61€ | 2,85% | 75.000€ | 0,020% | |||
| LU0335044896 | 126,77€ | 2,85% | 75.000€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0335044896
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+1,46%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,7%
Otros activos
2,3%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L | 32.530.674.951€ | 188,39% |
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L | 2.005.777.876€ | 11,62% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 421.729.519€ | 2,44% |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.4%DE000NRW0N26 | 373.753.435€ | 2,16% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 364.583.285€ | 2,11% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 251.751.720€ | 1,46% |
Turkey (Republic of) 4%TRT040226F18 | 234.097.993€ | 1,36% |
Commerzbank AG 2.588%DE000CZ45ZJ1 | 228.345.944€ | 1,32% |
Banco BPM S.p.A. 2.451%IT0005219511 | 217.397.978€ | 1,26% |
European Union 3.375%EU000A3K4DV0 | 212.855.951€ | 1,23% |
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