Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
126,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18.376,6M€
Patrimonio de la clase
1.137,5M€
Fecha de inicio
11/03/2008
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358497 |  | 147,34€ | 3,03% | 0€ | 0,020% | ||
| LU0335044896 | | 126,77€ | 3,03% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0335044896
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+1,59%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,54%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR | 18.203.008.243€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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