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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE LevDAX X2 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
56,3M€
Patrimonio de la clase
56,3M€
Fecha de inicio
18/03/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2025
25/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Factsheet Institutional
28/04/2017
28/04/2017
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0411075376 |   | 287,94€ | 29,15% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0411075376
Clase única
2026+2,34%
5 años+18,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,25%
Volatilidad
23,50%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
29,15%
Volatilidad
23,51%
Máxima caída
-20,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,33%
Volatilidad
28,98%
Máxima caída
-45,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,2%
Tecnología
22,6%
Consumo Cíclico
19,3%
Salud
13,2%
Servicios Financieros
8,4%
Energía
6,0%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
101,1%
Estados Unidos
101,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,1%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,0%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISBPXT42 TRS EUR R E ISBPXT42_98944066 | 112.369.964€ | 199,70% |
Honeywell International Inc | 4.808.430€ | 8,55% |
Apple Inc | 4.272.763€ | 7,59% |
TJX Companies Inc | 4.184.418€ | 7,44% |
Amazon.com Inc | 3.319.514€ | 5,90% |
General Dynamics Corp | 3.231.152€ | 5,74% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.721.909€ | 4,84% |
KLA Corp | 2.643.095€ | 4,70% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.582.701€ | 4,59% |
EOG Resources Inc | 2.445.318€ | 4,35% |
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