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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
344,9M€
Patrimonio de la clase
269,3M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 20,75€ | 19,04% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 58,68€ | 19,02% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2026+1,05%
5 años+15,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,57%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
15,49
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
3,49
R Cuadrado
68,00
Tracking Error
5,54
Correlación
82,46
Ratio de Información
2,30
Rentabilidad anualizada
19,02%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
5,60
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
74,63
Tracking Error
5,70
Correlación
86,39
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
15,20%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
4,34
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
80,24
Tracking Error
6,17
Correlación
89,58
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,4%
Servicios Públicos
10,7%
Industriales
10,4%
Salud
6,5%
Energía
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,4%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
41,2%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.278.166€ | 4,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.236.891€ | 4,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 14.079.082€ | 3,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 13.440.961€ | 3,79% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.100.891€ | 3,69% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 12.696.780€ | 3,58% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.748.262€ | 2,75% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.682.040€ | 2,73% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 9.195.984€ | 2,59% |
ING Groep NVNL0011821202 | 8.281.179€ | 2,33% |
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