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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
295,4M€
Patrimonio de la clase
235,5M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |  | 19,27€ | 21,06% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  | 54,49€ | 21,05% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2025+28,08%
5 años+17,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,43%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
8,30
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
75,07
Tracking Error
5,57
Correlación
86,64
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
21,05%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
5,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
80,75
Tracking Error
5,68
Correlación
89,86
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
17,84%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
3,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
85,39
Tracking Error
6,34
Correlación
92,41
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,7%
Servicios Públicos
9,9%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
5,7%
Materiales Básicos
4,1%
Tecnología
2,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
42,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.643.847€ | 4,56% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.830.865€ | 3,62% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.776.613€ | 3,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.804.064€ | 3,28% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.531.507€ | 3,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.207.924€ | 3,08% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.086.788€ | 2,70% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.836.093€ | 2,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.163.824€ | 2,40% |
AXA SAFR0000120628 | 6.963.966€ | 2,33% |
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