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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
386,2M€
Patrimonio de la clase
301,2M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 20,06€ | 18,10% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 56,09€ | 18,08% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2026-2,29%
5 años+12,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,82%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
13,86
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
3,73
R Cuadrado
54,44
Tracking Error
5,31
Correlación
73,78
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
18,08%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
5,20
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
71,23
Tracking Error
5,64
Correlación
84,40
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
4,15
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
80,02
Tracking Error
6,17
Correlación
89,45
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,1%
Servicios Públicos
12,1%
Industriales
9,7%
Energía
7,7%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
4,7%
Materiales Básicos
3,3%
Tecnología
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
43,0%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 17.001.475€ | 4,63% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 16.284.875€ | 4,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.902.346€ | 4,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.790.452€ | 4,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 12.479.497€ | 3,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 11.901.312€ | 3,24% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 9.923.005€ | 2,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.723.356€ | 2,65% |
Enel SpAIT0003128367 | 9.281.634€ | 2,53% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.232.033€ | 2,52% |
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