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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
364,7M€
Patrimonio de la clase
286,2M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 21,82€ | 20,11% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 60,99€ | 20,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2026+6,25%
5 años+15,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,10%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
14,88
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
3,50
R Cuadrado
51,06
Tracking Error
5,68
Correlación
71,46
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
20,09%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
5,36
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
70,59
Tracking Error
5,66
Correlación
84,02
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
4,30
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
80,03
Tracking Error
6,19
Correlación
89,46
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,5%
Servicios Públicos
11,0%
Industriales
10,2%
Salud
6,6%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales Básicos
3,6%
Tecnología
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
43,5%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 17.579.571€ | 4,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 16.352.456€ | 4,38% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.628.734€ | 3,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 14.556.725€ | 3,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 13.239.484€ | 3,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 12.770.856€ | 3,42% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.542.650€ | 2,82% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.805.628€ | 2,63% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 9.223.224€ | 2,47% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.048.099€ | 2,42% |
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