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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
302,6M€
Patrimonio de la clase
243,1M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 20,04€ | 20,45% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 56,67€ | 20,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2025+33,21%
5 años+15,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,20%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
7,97
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
69,26
Tracking Error
5,57
Correlación
83,22
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
20,44%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
4,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
79,19
Tracking Error
5,57
Correlación
88,99
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
3,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
84,80
Tracking Error
6,34
Correlación
92,09
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,4%
Servicios Públicos
10,2%
Industriales
9,3%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
5,9%
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales Básicos
4,1%
Tecnología
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,8%
Giantcap
43,5%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.724.256€ | 4,54% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.297.494€ | 3,74% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.030.612€ | 3,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.144.557€ | 3,36% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.567.809€ | 3,17% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.295.473€ | 3,08% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.513.121€ | 2,82% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.964.694€ | 2,64% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.311.617€ | 2,42% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.027.719€ | 2,33% |
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