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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
284,1M€
Patrimonio de la clase
217,3M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |  | 18,93€ | 20,75% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  | 53,53€ | 20,73% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2025+25,82%
5 años+15,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,66%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
10,19
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
4,70
Correlación
90,31
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
20,73%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
5,53
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
83,74
Tracking Error
5,48
Correlación
91,51
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
15,58%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
3,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
85,82
Tracking Error
6,29
Correlación
92,64
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,7%
Industriales
9,5%
Servicios Públicos
9,2%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
6,4%
Energía
5,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
4,3%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
42,9%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.862.785€ | 4,66% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.964.488€ | 3,68% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.091.196€ | 3,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.301.945€ | 3,13% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.045.352€ | 3,04% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.826.498€ | 2,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.152.137€ | 2,74% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.022.557€ | 2,70% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.861.133€ | 2,64% |
AXA SAFR0000120628 | 7.157.140€ | 2,41% |
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