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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |  | 50,89€ | 18,41% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,99€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,7M€
Patrimonio de la clase
207,2M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 50,89€ | 18,41% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,99€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2025+19,62%
5 años+15,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,86%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
9,15
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,84
R Cuadrado
81,55
Tracking Error
4,70
Correlación
90,30
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
18,41%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
5,52
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
84,52
Tracking Error
5,50
Correlación
91,93
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
3,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
6,28
Correlación
92,72
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,7%
Industriales
9,7%
Servicios Públicos
9,1%
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
5,8%
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales Básicos
4,2%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
93,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,9%
Giantcap
42,0%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 12.326.817€ | 4,47% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.938.676€ | 3,60% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.954.357€ | 3,25% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.839.631€ | 3,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.979.899€ | 2,89% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.407.492€ | 2,69% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.270.214€ | 2,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.226.590€ | 2,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.143.951€ | 2,59% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.031.406€ | 2,55% |
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