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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |  | 52,63€ | 16,68% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 18,05€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
195,0M€
Patrimonio de la clase
135,4M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 52,63€ | 16,68% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 18,05€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2025+20,66%
5 años+17,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,23%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
6,95
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
75,63
Tracking Error
5,66
Correlación
86,96
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
16,68%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
3,59
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
6,38
Correlación
91,15
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
17,89%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
2,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
86,09
Tracking Error
6,31
Correlación
92,78
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,3%
Industriales
14,0%
Servicios Públicos
9,4%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
5,7%
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales Básicos
4,2%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,1%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
41,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 8.883.384€ | 4,39% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.554.417€ | 3,73% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.241.735€ | 3,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.250.280€ | 3,58% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 6.738.307€ | 3,33% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.681.332€ | 3,30% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.801.345€ | 2,87% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.262.537€ | 2,60% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 5.034.597€ | 2,49% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.004.737€ | 2,47% |
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