UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-dis
44,93€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |   | 44,93€ | 9,23% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 14,73€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,0M€
Patrimonio de la clase
111,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 44,93€ | 9,23% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 14,73€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734369
Clases disponibles
2024+7,57%
5 años+7,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,09%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
3,39
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
78,97
Tracking Error
5,93
Correlación
88,87
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
2,33
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
6,76
Correlación
90,35
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
20,27%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
-0,93
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,45
Tracking Error
6,34
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,9%
Industriales
15,2%
Servicios Públicos
9,7%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
8,6%
Salud
7,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Inmobiliario
2,0%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,3%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.816.807€ | 5,68% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.979.883€ | 4,04% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.898.008€ | 3,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.756.855€ | 3,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.896.082€ | 2,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.646.978€ | 2,69% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.602.255€ | 2,66% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.602.956€ | 2,66% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.916.073€ | 2,26% |
AXA SAFR0000120628 | 3.875.218€ | 2,24% |
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