UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
52,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,4M€
Patrimonio de la clase
79,1M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940748279 | 24,92$ | 9,54% | — | 0,140% | |||
| LU0446734526 |   | 52,47$ | 9,53% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734526
Clases disponibles
2026+7,65%
5 años+6,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,09%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-1,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
1,40
Correlación
99,08
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,23
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,18
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,7%
Materiales Básicos
14,3%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
7,6%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
4,2%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
2,6%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Australasia
65,0%
Asia Desarrollada
32,9%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
36,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 9.722.719$ | 9,16% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 8.796.364$ | 8,29% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 5.449.529$ | 5,13% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 4.859.471$ | 4,58% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 4.720.454$ | 4,45% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 4.420.644$ | 4,16% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 3.792.727$ | 3,57% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 3.039.504$ | 2,86% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 2.903.459$ | 2,74% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 2.646.296$ | 2,49% |
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Categoría
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