UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
54,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
78,5M€
Patrimonio de la clase
65,1M€
Fecha de inicio
2/10/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940748279 | 25,30$ | 6,71% | — | 0,140% | |||
| LU0446734526 |   | 54,02$ | 6,70% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734526
Clases disponibles
2026+6,72%
5 años+6,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,94%
Volatilidad
16,66%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
-1,38
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
1,03
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
0,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,06
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,10
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,8%
Materiales Básicos
13,9%
Industriales
8,3%
Inmobiliario
7,8%
Consumo Cíclico
7,2%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Australasia
63,3%
Asia Desarrollada
34,3%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
37,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 8.211.150$ | 7,83% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 8.159.397$ | 7,78% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 5.431.181$ | 5,18% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 4.657.953$ | 4,44% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 4.329.748$ | 4,13% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 4.267.579$ | 4,07% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 3.548.013$ | 3,38% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 3.128.360$ | 2,98% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 3.100.348$ | 2,96% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 2.875.710$ | 2,74% |
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Categoría
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