Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
161,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.973,4M€
Patrimonio de la clase
4.858,8M€
Fecha de inicio
23/02/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205965 |  | 8,04€ | 4,66% | 0€ | 0,020% | ||
| LU0478205379 |   1 más Más distribuidores | 161,61€ | 4,66% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0478205379
Clases disponibles
2026-0,36%
5 años-0,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,19%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,19
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,31
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
0,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,37
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,3%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 4.932.645€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 4.212.035€ | 0,09% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.776.227€ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 3.880.706€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.907.685€ | 0,08% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 3.548.056€ | 0,07% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 3.384.432€ | 0,07% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 3.388.827€ | 0,07% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 3.413.150€ | 0,07% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.465.581€ | 0,07% |
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