Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
160,89€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 |  | 160,89€ | 3,88% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,17€ | 3,88% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.990,6M€
Patrimonio de la clase
3.955,1M€
Fecha de inicio
23/02/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 | | 160,89€ | 3,88% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,17€ | 3,88% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0478205379
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años+0,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,13%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,36
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
0,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,40
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,40
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Convertible
1,7%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.610.334€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 4.126.763€ | 0,10% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 3.415.583€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.543.878€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 3.615.019€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 3.623.576€ | 0,09% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 3.086.776€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 3.133.508€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.172.488€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 3.217.041€ | 0,08% |
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