Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

161,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.504,8M
Patrimonio de la clase
4.464,2M
Fecha de inicio
23/02/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU0478205379
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años+0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,32
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,37
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
0,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,39
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,81

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
5.462.7400,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
4.402.3620,10%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
3.876.1310,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
4.149.7360,09%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
3.603.0150,08%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
3.815.1180,08%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
3.413.8220,08%
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889
3.424.7300,08%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
3.514.3060,08%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
3.358.9380,07%
Datos a

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