Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
142,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.434,8M€
Patrimonio de la clase
2.059,9M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |   1 más Más distribuidores  | 142,93€ | 4,71% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | | 7,11€ | 4,71% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2025+2,65%
5 años-0,23%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,15
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
0,19
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,34
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,41
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 2.302.380€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.198.643€ | 0,11% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 2.220.249€ | 0,11% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 2.264.633€ | 0,11% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.078.662€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 1.994.042€ | 0,10% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.088.919€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.020.146€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 2.023.903€ | 0,10% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.050.544€ | 0,10% |
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Categoría
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