Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
142,73€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |  | 142,73€ | 2,55% | 75.000€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,01€ | 2,55% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.263,7M€
Patrimonio de la clase
1.903,5M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 | | 142,73€ | 2,55% | 75.000€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,01€ | 2,55% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2025+1,22%
5 años+0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,04
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,36
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-0,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,42
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,44
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Convertible
2,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 966.599€ | 0,26% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 652.219€ | 0,18% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 446.485€ | 0,12% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 402.767€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 402.843€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 405.419€ | 0,11% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 397.009€ | 0,11% |
Sanofi 1.375%FR0013324357 | 382.012€ | 0,10% |
Orange S.A. 2%FR0013396520 | 382.260€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 390.152€ | 0,10% |
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Categoría
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