Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
144,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.462,2M€
Patrimonio de la clase
2.123,2M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968903 |  | 7,15€ | 6,00% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968812 |  | 144,86€ | 6,00% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2025+3,36%
5 años+0,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,19
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,30
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,39
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,42
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 511.097€ | 0,15% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 359.216€ | 0,11% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 362.265€ | 0,11% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 363.670€ | 0,11% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 370.401€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 370.796€ | 0,11% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 325.133€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 332.903€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 334.229€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 344.523€ | 0,10% |
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Categoría
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