Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
141,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.531,2M€
Patrimonio de la clase
2.013,8M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |   1 más Más distribuidores  | 141,30€ | 4,25% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | | 7,07€ | 4,25% | 0€ | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2026-0,64%
5 años-0,27%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,99%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,18
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,11
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,32
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,10
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,41
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 2.440.742€ | 0,12% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 2.334.989€ | 0,12% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 1.980.919€ | 0,10% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 2.035.581€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.072.287€ | 0,10% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.944.288€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 2.099.512€ | 0,10% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 1.973.434€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 1.855.803€ | 0,09% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.873.921€ | 0,09% |
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