Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
144,45€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968903 | 7,09€ | 2,94% | 0€ | 0,060% | |||
| LU0484968812 |  | 144,45€ | 2,94% | 75.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.316,3M€
Patrimonio de la clase
1.945,8M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968903 | 7,09€ | 2,94% | 0€ | 0,060% | |||
| LU0484968812 | | 144,45€ | 2,94% | 75.000€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2025+2,43%
5 años+0,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,54%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,24
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,31
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
0,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,42
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,44
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
1,2%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 563.863€ | 0,15% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 434.114€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 398.573€ | 0,11% |
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3 | 372.876€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 363.941€ | 0,10% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 373.944€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 364.176€ | 0,10% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 377.140€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 366.488€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 370.842€ | 0,10% |
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Categoría
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