Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
143,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.472,9M€
Patrimonio de la clase
2.116,7M€
Fecha de inicio
18/10/2010
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |   1 más Más distribuidores  | 143,35€ | 4,21% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | | 7,13€ | 4,21% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968812
Clases disponibles
2025+2,95%
5 años-0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
0,28
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,39
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-15,93%
Alpha
0,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,41
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 3.469.469€ | 0,16% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.174.143€ | 0,15% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.258.914€ | 0,11% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 2.284.449€ | 0,11% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 2.309.682€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.315.040€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.058.588€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 2.076.524€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 2.152.007€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 2.168.791€ | 0,10% |
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