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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |  | 38,12€ | 15,83% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
91,4M€
Patrimonio de la clase
91,4M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 | | 38,12€ | 15,83% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+16,83%
5 años+14,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,88%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,52
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,43
Tracking Error
2,26
Correlación
97,69
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
15,83%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
-0,57
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,68
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
14,48%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,50
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,78
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Industriales
18,0%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
61,3%
Reino Unido
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
0,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,6%
Giantcap
36,6%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 4.212.977€ | 4,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.414.493€ | 3,74% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.289.741€ | 3,60% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.748.363€ | 3,01% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 2.569.761€ | 2,81% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.099.091€ | 2,30% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.929.042€ | 2,11% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.882.386€ | 2,06% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.808.334€ | 1,98% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.708.726€ | 1,87% |
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Categoría
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