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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |  | 37,51€ | 12,40% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
80,7M€
Patrimonio de la clase
80,7M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 | | 37,51€ | 12,40% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+14,97%
5 años+16,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,87%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-0,93
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
2,24
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
12,40%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
-1,07
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
2,66
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,76
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,70
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
17,5%
Salud
15,0%
Consumo Defensivo
10,5%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
61,7%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
0,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Giantcap
36,0%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 4.047.961€ | 5,02% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.258.719€ | 4,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.103.708€ | 3,85% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.704.514€ | 3,35% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 2.211.754€ | 2,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.842.502€ | 2,28% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.779.865€ | 2,21% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.627.760€ | 2,02% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.521.697€ | 1,89% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.500.503€ | 1,86% |
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