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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
219,1M€
Patrimonio de la clase
219,1M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   1 más Más distribuidores  | 45,59€ | 19,97% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2026+3,43%
5 años+13,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,88%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
93,03
Tracking Error
2,42
Correlación
96,45
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
19,97%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,46
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
2,70
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
13,65%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,49
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
96,86
Tracking Error
2,61
Correlación
98,42
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
18,2%
Salud
14,1%
Consumo Defensivo
9,1%
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
62,1%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,9%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
39,1%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.739.446€ | 3,99% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 8.346.150€ | 3,81% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.653.319€ | 3,49% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.796.110€ | 3,10% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.775.208€ | 2,64% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.535.371€ | 2,53% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 5.234.106€ | 2,39% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.244.543€ | 2,39% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.988.843€ | 2,28% |
Vinci SAFR0000125486 | 4.920.479€ | 2,25% |
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Categoría
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