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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,2M€
Patrimonio de la clase
118,2M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   1 más Más distribuidores  | 41,91€ | 17,20% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+28,47%
5 años+15,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,83%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
3,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
2,29
Correlación
97,24
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
17,20%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
2,70
Correlación
97,60
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,34
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
2,64
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Industriales
17,2%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
60,5%
Reino Unido
24,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,6%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,9%
Giantcap
38,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 5.528.875€ | 4,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.599.397€ | 3,89% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.086.045€ | 3,46% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.605.675€ | 3,05% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.497.167€ | 2,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.148.181€ | 2,66% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.695.982€ | 2,28% |
Nokia OyjFI0009000681 | 2.639.158€ | 2,23% |
Vinci SAFR0000125486 | 2.133.487€ | 1,81% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.132.816€ | 1,80% |
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