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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,2M€
Patrimonio de la clase
144,2M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   1 más Más distribuidores  | 45,51€ | 18,39% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2026+3,25%
5 años+15,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,55%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
2,28
Correlación
97,32
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
18,39%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
2,68
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
15,56%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,38
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
2,60
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
18,3%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
7,5%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
63,4%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
40,5%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 5.493.911€ | 3,81% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.330.654€ | 3,70% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.161.857€ | 3,58% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.187.038€ | 2,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 4.148.337€ | 2,88% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 3.373.629€ | 2,34% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.354.156€ | 2,33% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 3.143.920€ | 2,18% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.121.712€ | 2,16% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 3.077.344€ | 2,13% |
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