Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

40,68
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
107,6M
Patrimonio de la clase
107,6M
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
14/10/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
LU0486851024
Clase única
2025+24,68%
5 años+17,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,21%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,97
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
2,29
Correlación
97,63
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
18,26%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,65
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
2,70
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,65
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,9%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Salud
Salud
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Energía
Energía
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
60,8%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Otros activos
0,6%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,0%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
5.301.6214,93%
Siemens AGDE0007236101
4.044.9223,76%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
3.850.7423,58%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
3.359.1313,12%
Banco Santander SAES0113900J37
2.982.7292,77%
Sanofi SAFR0000120578
2.954.8152,75%
GSK PLCGB00BN7SWP63
2.260.2192,10%
Vinci SAFR0000125486
2.044.8991,90%
Infineon Technologies AGDE0006231004
1.947.9441,81%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
1.907.9631,77%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.