Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
31,50€
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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0486851024 | 31,50€ | 9,36% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
53,5M€
Patrimonio de la clase
53,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0486851024 | 31,50€ | 9,36% | 100.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2024+6,75%
5 años+7,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,48%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-4,28
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
87,98
Tracking Error
4,62
Correlación
93,80
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,09
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
81,38
Tracking Error
6,30
Correlación
90,21
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-29,91%
Alpha
-2,28
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
89,88
Tracking Error
7,00
Correlación
94,80
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Salud
15,2%
Industriales
15,1%
Consumo Cíclico
11,5%
Consumo Defensivo
10,3%
Materiales Básicos
7,3%
Tecnología
6,7%
Energía
6,3%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
60,8%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,3%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 2.486.066€ | 4,63% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.185.957€ | 4,07% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.089.852€ | 3,89% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.937.801€ | 3,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.717.962€ | 3,20% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 1.345.212€ | 2,50% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.246.508€ | 2,32% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.187.365€ | 2,21% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.119.068€ | 2,08% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.074.481€ | 2,00% |
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