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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |  | 40,76€ | 16,77% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,0M€
Patrimonio de la clase
94,0M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 | | 40,76€ | 16,77% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+24,94%
5 años+17,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,35%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
2,25
Correlación
97,74
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
16,77%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-9,67%
Alpha
-0,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
2,68
Correlación
98,19
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
17,09%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,17
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,68
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Industriales
18,0%
Salud
13,1%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
6,7%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
61,1%
Reino Unido
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,2%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 4.876.934€ | 5,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.535.878€ | 3,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.245.664€ | 3,45% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 2.670.086€ | 2,84% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.641.377€ | 2,81% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.256.376€ | 2,40% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.880.179€ | 2,00% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 1.830.768€ | 1,95% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.809.021€ | 1,92% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.761.880€ | 1,87% |
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Categoría
Gestora
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