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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,2M€
Patrimonio de la clase
128,2M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   1 más Más distribuidores  | 43,73€ | 19,07% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+34,06%
5 años+15,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,99%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,91
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
2,62
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
2,30
Correlación
97,17
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
19,07%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,46
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
2,68
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
15,61%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,40
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
96,79
Tracking Error
2,59
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
18,3%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,5%
Consumo Cíclico
8,3%
Tecnología
7,5%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
63,5%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,6%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,7%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 5.323.095€ | 4,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.714.395€ | 3,68% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.551.709€ | 3,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.021.458€ | 3,14% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.492.979€ | 2,72% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.954.906€ | 2,30% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.850.204€ | 2,22% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 2.850.624€ | 2,22% |
Vinci SAFR0000125486 | 2.851.970€ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.852.131€ | 2,22% |
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