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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,6M€
Patrimonio de la clase
107,6M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   | 40,33€ | 19,28% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+23,63%
5 años+16,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,76%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,97
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
2,29
Correlación
97,63
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
19,28%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,65
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
2,70
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
16,82%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,65
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
17,7%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Tecnología
6,7%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
60,8%
Reino Unido
24,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,6%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 5.559.999€ | 5,26% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.100.278€ | 3,88% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.818.994€ | 3,61% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.120.723€ | 2,95% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.014.381€ | 2,85% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.691.144€ | 2,55% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.062.759€ | 1,95% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.011.668€ | 1,90% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.973.429€ | 1,87% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.861.745€ | 1,76% |
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