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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
171,8M€
Patrimonio de la clase
171,8M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   1 más Más distribuidores  | 47,93€ | 19,37% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2026+8,74%
5 años+16,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,58%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,04
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
94,08
Tracking Error
2,33
Correlación
97,00
Ratio de Información
2,33
Rentabilidad anualizada
19,37%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,27
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
2,69
Correlación
97,29
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
16,13%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,48
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,61
Correlación
98,43
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
18,2%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
8,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,4%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
62,7%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
0,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,0%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 6.557.332€ | 3,82% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.520.016€ | 3,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.257.059€ | 3,64% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.221.375€ | 3,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.574.909€ | 2,66% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.346.136€ | 2,53% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 4.228.209€ | 2,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.097.607€ | 2,38% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.918.798€ | 2,28% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 3.716.597€ | 2,16% |
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