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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Enhanced Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,6M€
Patrimonio de la clase
107,6M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0486851024 |   | 40,68€ | 18,26% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0486851024
Clase única
2025+24,68%
5 años+17,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,21%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
2,97
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
95,32
Tracking Error
2,29
Correlación
97,63
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
18,26%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-0,65
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
2,70
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-0,46
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,65
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
17,3%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,4%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
6,9%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
60,8%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,6%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 5.301.621€ | 4,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.044.922€ | 3,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.850.742€ | 3,58% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.359.131€ | 3,12% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.982.729€ | 2,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.954.815€ | 2,75% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.260.219€ | 2,10% |
Vinci SAFR0000125486 | 2.044.899€ | 1,90% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.947.944€ | 1,81% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.907.963€ | 1,77% |
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