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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Malaysia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
45,4M€
Patrimonio de la clase
45,4M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0514694370 |   | 14,73$ | 11,70% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514694370
Clase única
2026+7,97%
5 años+5,64%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,52%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-23,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,5%
Industriales
10,6%
Servicios Públicos
10,0%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
4,0%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
1,2%
Exposición regional
Asia Emergente
99,9%
Mercado Emergente
99,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
78,3%
Giantcap
13,6%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Malayan Banking BhdMYL1155OO000 | 6.700.496$ | 13,63% |
Public Bank BhdMYL1295OO004 | 6.664.740$ | 13,56% |
CIMB Group Holdings BhdMYL1023OO000 | 6.515.850$ | 13,26% |
Tenaga Nasional BhdMYL5347OO009 | 3.438.063$ | 7,00% |
Press Metal Aluminium Holdings BhdMYL8869OO009 | 2.635.205$ | 5,36% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 2.443.962$ | 4,97% |
Gamuda BhdMYL5398OO002 | 1.946.157$ | 3,96% |
IHH Healthcare BhdMYL5225OO007 | 1.860.618$ | 3,79% |
Hong Leong Bank BhdMYL5819OO007 | 1.577.766$ | 3,21% |
AMMB Holdings BhdMYL1015OO006 | 1.507.127$ | 3,07% |
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