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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Malaysia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,8M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0514694370 |   | 14,95$ | 7,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514694370
Clase única
2026+5,13%
5 años+5,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,52%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-10,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-23,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,5%
Industriales
11,5%
Servicios Públicos
10,4%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Defensivo
7,2%
Materiales Básicos
7,0%
Energía
4,0%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
1,0%
Exposición regional
Asia Emergente
99,6%
Mercado Emergente
99,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
83,6%
Giantcap
12,5%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CIMB Group Holdings BhdMYL1023OO000 | 4.785.260$ | 13,13% |
Public Bank BhdMYL1295OO004 | 4.756.892$ | 13,05% |
Malayan Banking BhdMYL1155OO000 | 4.564.822$ | 12,53% |
Tenaga Nasional BhdMYL5347OO009 | 2.601.665$ | 7,14% |
Press Metal Aluminium Holdings BhdMYL8869OO009 | 1.926.654$ | 5,29% |
Gamuda BhdMYL5398OO002 | 1.702.276$ | 4,67% |
IHH Healthcare BhdMYL5225OO007 | 1.367.387$ | 3,75% |
AMMB Holdings BhdMYL1015OO006 | 1.161.061$ | 3,19% |
Hong Leong Bank BhdMYL5819OO007 | 1.055.325$ | 2,90% |
Petronas Gas BhdMYL6033OO004 | 1.047.486$ | 2,87% |
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