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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.827,8M€
Patrimonio de la clase
1.074,2M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2456436083 | 9,83$ | 8,21% | — | 0,030% | |||
| LU0514695690 |   1 más Más distribuidores  | 19,52$ | 7,81% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514695690
Clases disponibles
2026-0,56%
5 años-4,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,08%
Volatilidad
24,54%
Máxima caída
-38,74%
Alpha
-2,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,82
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
1,09
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
21,95%
Máxima caída
-49,26%
Alpha
-0,83
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
1,14
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-4,30%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-49,26%
Alpha
-0,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
1,75
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,7%
Servicios de Comunicación
22,5%
Servicios Financieros
17,6%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
5,6%
Salud
5,1%
Industriales
4,3%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
94,2%
Mercado Emergente
94,2%
País Desarrollado
5,6%
Asia Desarrollada
4,7%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,7%
Largecap
24,0%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 376.694.448$ | 16,75% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 282.077.396$ | 12,55% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 73.836.608$ | 3,28% |
Xiaomi Corp Class B | 59.303.010$ | 2,64% |
PDD Holdings Inc ADR | 54.375.813$ | 2,42% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 47.304.105$ | 2,10% |
Meituan Class B | 46.967.985$ | 2,09% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 41.010.831$ | 1,82% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 34.952.888$ | 1,55% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 34.638.561$ | 1,54% |
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