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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.852,4M€
Patrimonio de la clase
1.211,3M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2456436083 | 10,91$ | 4,67% | — | 0,030% | |||
| LU0514695690 |   1 más Más distribuidores  | 21,51$ | 4,29% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514695690
Clases disponibles
2026+5,50%
5 años-3,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI China UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,93%
Volatilidad
24,54%
Máxima caída
-38,74%
Alpha
-1,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,82
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,82
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
21,95%
Máxima caída
-49,26%
Alpha
-0,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
1,07
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-3,44%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-49,26%
Alpha
-0,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
1,73
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,6%
Servicios de Comunicación
22,9%
Servicios Financieros
17,8%
Tecnología
8,1%
Salud
5,0%
Materiales Básicos
4,9%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Asia Emergente
97,5%
Mercado Emergente
97,5%
País Desarrollado
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,8%
Largecap
24,3%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 376.656.380$ | 17,31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 243.221.292$ | 11,18% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 72.756.546$ | 3,34% |
Xiaomi Corp Class B | 66.385.733$ | 3,05% |
PDD Holdings Inc ADR | 61.619.637$ | 2,83% |
Meituan Class B | 50.882.140$ | 2,34% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 43.332.346$ | 1,99% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 40.003.692$ | 1,84% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 37.833.562$ | 1,74% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 35.224.620$ | 1,62% |
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Categoría
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