Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C
180,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.242,5M€
Patrimonio de la clase
1.048,5M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |   1 más Más distribuidores  | 180,20€ | 3,36% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 144,14€ | 3,36% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0524480265
Clases disponibles
2026-0,22%
5 años-1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,77
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,29
Correlación
99,66
Ratio de Información
2,71
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
1,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
0,72
Correlación
98,82
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
0,77
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
1,09
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 14.558.298€ | 1,39% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 13.321.742€ | 1,27% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 13.189.804€ | 1,26% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 13.124.540€ | 1,25% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 12.794.811€ | 1,22% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 12.219.295€ | 1,17% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 11.768.526€ | 1,12% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 11.784.750€ | 1,12% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 11.596.740€ | 1,11% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 11.419.882€ | 1,09% |
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