Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C
179,17€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |  | 179,17€ | 0,94% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 146,85€ | 0,94% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.191,4M€
Patrimonio de la clase
1.066,7M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 | | 179,17€ | 0,94% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 146,85€ | 0,94% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0524480265
Clases disponibles
2025+0,74%
5 años-0,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
1,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
0,90
Correlación
98,30
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
1,23
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,17
Correlación
98,80
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
-0,57%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
1,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
1,28
Correlación
98,01
Ratio de Información
1,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 15.965.793€ | 1,34% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 15.660.938€ | 1,31% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.408.603€ | 1,29% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 15.009.027€ | 1,26% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.378.134€ | 1,21% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.447.151€ | 1,21% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 13.387.039€ | 1,12% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.049.905€ | 1,10% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 12.719.873€ | 1,07% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 12.420.451€ | 1,04% |
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Categoría
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