Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C
180,26€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 |  | 180,26€ | 1,96% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 147,74€ | 1,95% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.223,5M€
Patrimonio de la clase
1.101,9M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0524480265 | | 180,26€ | 1,96% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU0962071741 | 147,74€ | 1,95% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0524480265
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años-0,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,77%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
1,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
0,66
Correlación
99,08
Ratio de Información
2,53
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
1,26
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
1,14
Correlación
98,83
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
1,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
1,16
Correlación
98,37
Ratio de Información
1,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 15.896.221€ | 1,31% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 15.664.733€ | 1,29% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 15.596.806€ | 1,28% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 15.096.365€ | 1,24% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.776.929€ | 1,22% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 14.722.025€ | 1,21% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 13.492.031€ | 1,11% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 13.237.680€ | 1,09% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 13.240.774€ | 1,09% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 13.279.176€ | 1,09% |
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Categoría
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