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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |  | 42,52€ | 22,48% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 31,61€ | 22,48% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
317,3M€
Patrimonio de la clase
92,8M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 42,52€ | 22,48% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 31,61€ | 22,48% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+23,11%
5 años+18,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,22%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-4,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
3,27
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
22,48%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,28
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
18,60%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
3,42
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,3%
Servicios Públicos
19,4%
Industriales
11,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
5,7%
Inmobiliario
4,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,2%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,6%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
29,4%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.359.565€ | 17,13% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 51.889.002€ | 16,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 38.952.089€ | 12,28% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 30.991.611€ | 9,77% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 16.458.620€ | 5,19% |
CaixaBank SAES0140609019 | 13.258.777€ | 4,18% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 10.585.289€ | 3,34% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 10.077.020€ | 3,18% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.821.128€ | 2,78% |
Aena SME SAES0105046009 | 8.407.812€ | 2,65% |
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Categoría
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