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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |  | 43,35€ | 24,54% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 32,23€ | 24,53% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
314,7M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 43,35€ | 24,54% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 32,23€ | 24,53% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+25,52%
5 años+17,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,91%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,34
Correlación
98,15
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
24,54%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
-0,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,23
Correlación
99,02
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
17,86%
Volatilidad
19,61%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
3,41
Correlación
98,59
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,7%
Servicios Públicos
20,1%
Industriales
11,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Tecnología
5,7%
Inmobiliario
3,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,8%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
31,4%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.533.181€ | 17,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 53.408.068€ | 16,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 38.821.771€ | 12,34% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 28.971.212€ | 9,21% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 16.167.918€ | 5,14% |
CaixaBank SAES0140609019 | 13.836.816€ | 4,40% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 10.951.970€ | 3,48% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 9.571.151€ | 3,04% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.450.005€ | 2,69% |
Aena SME SAES0105046017 | 8.106.842€ | 2,58% |
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Categoría
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