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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
513,7M€
Patrimonio de la clase
199,7M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |   1 más Más distribuidores  | 53,79€ | 26,61% | 0€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | 1 más Más distribuidores | 38,90€ | 26,61% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2026-1,33%
5 años+18,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,17%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
4,50
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
1,60
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
26,61%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-0,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,30
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
18,52%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
2,14
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,8%
Servicios Públicos
19,6%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
3,6%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
3,1%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
1,8%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
94,3%
Estados Unidos
3,0%
Reino Unido
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,9%
Largecap
21,8%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 102.603.826€ | 19,97% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 87.091.686€ | 16,95% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 73.414.246€ | 14,29% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 40.784.714€ | 7,94% |
CaixaBank SAES0140609019 | 24.134.668€ | 4,70% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 19.149.228€ | 3,73% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 15.167.275€ | 2,95% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 14.808.443€ | 2,88% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 13.808.066€ | 2,69% |
Repsol SAES0173516115 | 13.681.559€ | 2,66% |
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Categoría
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