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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |  | 41,14€ | 19,52% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 30,60€ | 19,52% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
393,4M€
Patrimonio de la clase
68,1M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 41,14€ | 19,52% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 30,60€ | 19,52% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+19,14%
5 años+18,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,71%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-5,47
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
3,17
Correlación
97,58
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
19,52%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
2,25
Correlación
99,11
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
18,86%
Volatilidad
19,46%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
3,45
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,9%
Servicios Públicos
19,6%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
11,1%
Tecnología
5,8%
Inmobiliario
4,3%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,2%
Reino Unido
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
25,0%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 64.640.106€ | 16,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 64.229.254€ | 16,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 49.597.774€ | 12,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 39.925.584€ | 10,15% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 21.201.324€ | 5,39% |
CaixaBank SAES0140609019 | 17.031.765€ | 4,33% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 13.154.883€ | 3,34% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 13.034.582€ | 3,31% |
Telefonica SAES0178430E18 | 10.928.723€ | 2,78% |
Aena SME SAES0105046009 | 10.302.146€ | 2,62% |
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