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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |  | 43,14€ | 22,12% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 32,08€ | 22,11% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
397,5M€
Patrimonio de la clase
69,2M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 43,14€ | 22,12% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 32,08€ | 22,11% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+24,92%
5 años+21,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,44%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-4,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
94,77
Tracking Error
3,17
Correlación
97,35
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
22,12%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
2,25
Correlación
99,11
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
21,42%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,41
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
3,42
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,6%
Servicios Públicos
20,4%
Industriales
11,5%
Consumo Cíclico
11,2%
Tecnología
5,6%
Inmobiliario
4,6%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,4%
Energía
2,1%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
2,1%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
24,9%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 68.399.698€ | 17,21% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 63.741.180€ | 16,04% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 47.425.130€ | 11,93% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 40.915.839€ | 10,29% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 20.692.983€ | 5,21% |
CaixaBank SAES0140609019 | 15.896.884€ | 4,00% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 14.204.393€ | 3,57% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 13.500.039€ | 3,40% |
Telefonica SAES0178430E18 | 11.279.684€ | 2,84% |
Aena SME SAES0105046009 | 10.474.213€ | 2,64% |
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