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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
439,4M€
Patrimonio de la clase
149,4M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0994505336 |   1 más Más distribuidores  | 40,96€ | 29,93% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0592216393 | 1 más Más distribuidores | 55,87€ | 29,92% | 0€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2026+2,49%
5 años+20,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
56,73%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
-0,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
4,37
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,50
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
29,92%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-1,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,24
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
20,50%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,24
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,6%
Servicios Públicos
18,8%
Industriales
11,3%
Consumo Cíclico
9,4%
Tecnología
4,2%
Inmobiliario
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
1,7%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,7%
Estados Unidos
2,2%
Reino Unido
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,9%
Largecap
23,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 87.263.555€ | 19,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 71.659.604€ | 16,31% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 67.641.706€ | 15,39% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 36.830.119€ | 8,38% |
CaixaBank SAES0140609019 | 21.687.113€ | 4,94% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 15.996.561€ | 3,64% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 15.286.922€ | 3,48% |
Repsol SAES0173516115 | 10.423.894€ | 2,37% |
Aena SME SAES0105046017 | 10.262.362€ | 2,34% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 9.713.813€ | 2,21% |
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