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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |   | 34,56€ | 14,18% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 26,12€ | 14,16% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
289,8M€
Patrimonio de la clase
41,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 34,56€ | 14,18% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 26,12€ | 14,16% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2024+15,11%
5 años+8,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,29%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-3,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
3,33
Correlación
98,11
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
14,18%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
2,20
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
22,05%
Máxima caída
-30,42%
Alpha
0,19
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
3,45
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,8%
Servicios Públicos
19,8%
Consumo Cíclico
14,4%
Industriales
12,2%
Tecnología
6,1%
Inmobiliario
5,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,5%
Reino Unido
2,3%
Estados Unidos
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,4%
Largecap
35,5%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 48.490.356€ | 16,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 40.164.476€ | 13,66% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 39.024.591€ | 13,28% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 30.328.511€ | 10,32% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 17.306.677€ | 5,89% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 11.732.435€ | 3,99% |
CaixaBank SAES0140609019 | 11.492.220€ | 3,91% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 11.205.383€ | 3,81% |
Telefonica SAES0178430E18 | 10.064.659€ | 3,42% |
Aena SME SAES0105046009 | 8.394.832€ | 2,86% |
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