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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |   | 33,64€ | 13,36% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 25,88€ | 13,34% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,1M€
Patrimonio de la clase
42,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 33,64€ | 13,36% | 100.000€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 25,88€ | 13,34% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2024+12,03%
5 años+7,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,18%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
1,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,44
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,78
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
22,23%
Máxima caída
-30,42%
Alpha
0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
3,21
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Industriales
25,8%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios Públicos
15,1%
Inmobiliario
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
2,3%
Salud
0,9%
Tecnología
0,4%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 37.794.246€ | 16,59% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 29.148.748€ | 12,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 28.255.988€ | 12,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 24.321.202€ | 10,68% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 22.154.451€ | 9,73% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 10.012.408€ | 4,40% |
CaixaBank SAES0140609019 | 7.788.473€ | 3,42% |
Telefonica SAES0178430E18 | 7.800.055€ | 3,42% |
Repsol SAES0173516115 | 7.176.164€ | 3,15% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 6.729.271€ | 2,95% |
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