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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
352,3M€
Patrimonio de la clase
102,7M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0994505336 |   | 36,63€ | 30,38% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0592216393 | | 49,96€ | 30,38% | 0€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+44,67%
5 años+24,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,04%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,66
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,65
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
30,38%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-1,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
2,26
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
24,57%
Volatilidad
19,09%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,38
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,44
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,8%
Servicios Públicos
18,1%
Industriales
11,5%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
5,0%
Inmobiliario
3,3%
Energía
2,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
2,2%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,9%
Reino Unido
2,1%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,0%
Largecap
25,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 70.486.714€ | 20,01% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 54.123.510€ | 15,36% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 49.433.647€ | 14,03% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 27.439.404€ | 7,79% |
CaixaBank SAES0140609019 | 17.124.424€ | 4,86% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 15.750.112€ | 4,47% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 11.971.295€ | 3,40% |
Repsol SAES0173516115 | 8.986.559€ | 2,55% |
Aena SME SAES0105046017 | 8.990.597€ | 2,55% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 8.717.775€ | 2,47% |
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