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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
339,4M€
Patrimonio de la clase
95,4M€
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0994505336 |   | 34,47€ | 27,57% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0592216393 | | 47,01€ | 27,57% | 0€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592216393
Clases disponibles
2025+36,13%
5 años+20,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,52%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
-0,09
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
2,10
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
27,57%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
-1,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,27
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
20,93%
Volatilidad
19,44%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,13
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,86
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,5%
Servicios Públicos
18,4%
Industriales
11,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Tecnología
5,4%
Inmobiliario
3,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Salud
1,3%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
94,6%
Reino Unido
2,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,3%
Largecap
26,9%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 58.840.741€ | 18,04% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 50.650.279€ | 15,53% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 43.801.196€ | 13,43% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 27.650.625€ | 8,48% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 16.025.479€ | 4,91% |
CaixaBank SAES0140609019 | 15.617.547€ | 4,79% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 10.931.264€ | 3,35% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 9.059.781€ | 2,78% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 8.851.362€ | 2,71% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.627.517€ | 2,65% |
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