Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

42,52
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
317,3M
Patrimonio de la clase
92,8M
Fecha de inicio
27/04/2011
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers Spain UCITS ETF
LU0592216393
Clases disponibles
2025+23,11%
5 años+18,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,22%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-4,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
95,15
Tracking Error
3,27
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
22,48%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-1,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,28
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
18,60%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-16,67%
Alpha
-0,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
3,42
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
38,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
19,4%
Materiales industriales
Industriales
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
2,2%
Salud
Salud
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,6%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,5%
Largecap
29,4%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
54.359.56517,13%
Iberdrola SAES0144580Y14
51.889.00216,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
38.952.08912,28%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
30.991.6119,77%
Amadeus IT Group SAES0109067019
16.458.6205,19%
CaixaBank SAES0140609019
13.258.7774,18%
Ferrovial SENL0015001FS8
10.585.2893,34%
Cellnex Telecom SAES0105066007
10.077.0203,18%
Telefonica SAES0178430E18
8.821.1282,78%
Aena SME SAES0105046009
8.407.8122,65%
Datos a

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