UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis

129,70
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.427,9M
Patrimonio de la clase
829,0M
Fecha de inicio
18/08/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
4/05/2022
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
LU0629460675
Clases disponibles
2025+7,32%
5 años+9,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,04%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
2,53
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
94,29
Tracking Error
2,91
Correlación
97,10
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-1,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
3,41
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
9,46%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-2,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
3,36
Correlación
97,81
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,2%
Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
16,3%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,1%
Salud
Salud
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
49,9%
Giantcap
34,3%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
75.605.6525,21%
Schneider Electric SEFR0000121972
75.097.6175,18%
AXA SAFR0000120628
75.106.5565,18%
SAP SEDE0007164600
72.354.0974,99%
EssilorluxotticaFR0000121667
68.985.9824,76%
Hermes International SAFR0000052292
67.496.3624,65%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
63.187.6114,36%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
52.764.6563,64%
Danone SAFR0000120644
47.878.4823,30%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
35.484.8592,45%
Datos a

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