UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis
126,29€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 | 18,97£ | 10,06% | — | 0,230% | |||
| LU1273642816 | 26,38CHF | 9,96% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 21,13CHF | 9,96% | — | 0,230% | |||
| LU0629460675 |  | 126,29€ | 9,04% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0950674761 | 29,69€ | 9,04% | 1€ | 0,200% | |||
| LU1280300770 | 28,70$ | 8,72% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.342,7M€
Patrimonio de la clase
744,7M€
Fecha de inicio
18/08/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 | 18,97£ | 10,06% | — | 0,230% | |||
| LU1273642816 | 26,38CHF | 9,96% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 21,13CHF | 9,96% | — | 0,230% | |||
| LU0629460675 | | 126,29€ | 9,04% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0950674761 | 29,69€ | 9,04% | 1€ | 0,200% | |||
| LU1280300770 | 28,70$ | 8,72% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU0629460675
Clases disponibles
2025+4,50%
5 años+10,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,05%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
2,85
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
91,50
Tracking Error
3,17
Correlación
95,66
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
15,32%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
-2,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
3,64
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-2,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
3,36
Correlación
97,86
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
18,0%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
9,4%
Consumo Defensivo
9,2%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,9%
Giantcap
32,2%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 75.194.206€ | 6,13% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 57.298.400€ | 4,67% |
Hermes International SAFR0000052292 | 54.785.948€ | 4,47% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 53.060.067€ | 4,33% |
SAP SEDE0007164600 | 52.292.950€ | 4,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 52.205.305€ | 4,26% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 50.110.531€ | 4,09% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 49.994.138€ | 4,08% |
Danone SAFR0000120644 | 45.550.673€ | 3,72% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 34.296.816€ | 2,80% |
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