Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged
24,00£
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,00£ | 0,86% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 150,10CHF | -0,65% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 175,64€ | -0,80% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,10$ | -2,77% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,60€ | -3,02% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.352,1M€
Patrimonio de la clase
630,8M€
Fecha de inicio
24/08/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,00£ | 0,86% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 150,10CHF | -0,65% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,64€ | -0,80% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,10$ | -2,77% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 216,60€ | -3,02% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641006290
Clases disponibles
2025-2,13%
5 años-0,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-0,52
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-1,50
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,80
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-0,35
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,89
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-0,88%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-17,54%
Alpha
-0,23
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
0,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 377.582£ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 371.804£ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 361.393£ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 363.453£ | 0,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 351.153£ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 342.506£ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 330.335£ | 0,39% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 316.941£ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 303.471£ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 307.086£ | 0,36% |
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Categoría
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