UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis
38,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg U.S. Trsy Intermediate NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,1M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
2/02/2012
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950676469 | 12,38$ | -0,54% | — | 0,050% | |||
| LU0721552973 |   | 38,64$ | -0,55% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0721552973
Clases disponibles
2026+2,33%
5 años-0,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,01%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-0,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
79,46
Tracking Error
1,34
Correlación
89,14
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
-0,22
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
1,89
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
0,18
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,21
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
104,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 921.572$ | 1,24% |
United States Treasury Notes | 909.953$ | 1,22% |
United States Treasury Notes | 886.762$ | 1,19% |
United States Treasury Notes | 869.431$ | 1,17% |
United States Treasury Notes | 870.730$ | 1,17% |
United States Treasury Notes | 875.576$ | 1,17% |
United States Treasury Notes | 866.439$ | 1,16% |
United States Treasury Notes | 861.397$ | 1,15% |
United States Treasury Notes | 851.619$ | 1,14% |
United States Treasury Notes | 837.339$ | 1,12% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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