Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
146,79€
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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |  | 146,79€ | 1,72% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 | | 146,79€ | 1,72% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2025+1,31%
5 años-2,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
-0,66
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
1,20
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
-2,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
1,64
Correlación
96,47
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-2,43%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-2,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
89,28
Tracking Error
1,78
Correlación
94,49
Ratio de Información
-1,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.818.605€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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