Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
147,32€
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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |  | 147,32€ | 1,41% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 | | 147,32€ | 1,41% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2025+1,68%
5 años-2,39%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,62%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
-1,04
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
79,54
Tracking Error
1,22
Correlación
89,19
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
-2,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
1,33
Correlación
97,06
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-2,39%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-2,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
1,72
Correlación
94,74
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.819.289€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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