Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
139,71€
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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |   | 139,71€ | -5,30% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 | | 139,71€ | -5,30% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2024-0,91%
5 años-2,73%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-1,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
1,00
Correlación
97,40
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
-5,30%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
-2,75
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
2,00
Correlación
95,23
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-21,26%
Alpha
-2,10
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
77,56
Tracking Error
3,00
Correlación
88,07
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.277.095€ | 100,00% |
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