Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

146,79
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2,8M
Patrimonio de la clase
2,8M
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
LU0820950128
Clase única
2025+1,31%
5 años-2,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
-0,66
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
83,99
Tracking Error
1,20
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
-2,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
1,64
Correlación
96,47
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-2,43%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-2,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
89,28
Tracking Error
1,78
Correlación
94,49
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
2.818.605100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.