Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
148,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |   | 148,51€ | 3,81% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2025+2,51%
5 años-2,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,36%
Volatilidad
2,41%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
-1,51
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
77,62
Tracking Error
1,21
Correlación
88,10
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
-1,99
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
1,35
Correlación
94,38
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
-2,43%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-2,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
89,67
Tracking Error
1,72
Correlación
94,70
Ratio de Información
-1,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.929.343€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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