Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
150,19€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |   | 150,19€ | 4,08% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2026+1,89%
5 años-1,87%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
-0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
1,13
Correlación
85,46
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-1,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
89,25
Tracking Error
1,13
Correlación
94,47
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-1,87%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-2,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
1,69
Correlación
94,89
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.970.639€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor