Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
146,92€
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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 |  | 146,92€ | -0,21% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0820950128 | | 146,92€ | -0,21% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0820950128
Clase única
2025+1,33%
5 años-2,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,87
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
90,76
Tracking Error
1,00
Correlación
95,27
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
-2,13
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
1,69
Correlación
96,49
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
-2,03%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-20,99%
Alpha
-3,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
86,32
Tracking Error
2,08
Correlación
92,91
Ratio de Información
-1,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR | 2.782.705€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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