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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

147,34€
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Gestora
DWS Investment S.A. (ETF)
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
27/11/2012
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2026
Descargar
Prospectus
26/03/2026
Descargar
Key Information Document (KID)
16/02/2026
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AnnualReport
31/12/2025
Descargar
SemiannualReport
30/06/2025
Descargar
Announcement
3/05/2024
Descargar
Supplement
1/02/2024
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Descargar
Rulebook
14/02/2018
Descargar
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF
LU0820950128
Clase única
2026-0,05%
5 años-2,21%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

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Categoría
Gestora
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