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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215828218 | 22,48CHF | 12,91% | — | 0,070% | |||
| LU1127516455 | 36,68£ | 12,64% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | 77,87$ | 12,28% | — | 0,070% | |||
| LU0846194776 |  | 54,62€ | 11,77% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.791,2M€
Patrimonio de la clase
1.467,3M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215828218 | 22,48CHF | 12,91% | — | 0,070% | |||
| LU1127516455 | 36,68£ | 12,64% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | 77,87$ | 12,28% | — | 0,070% | |||
| LU0846194776 | | 54,62€ | 11,77% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2025+6,93%
5 años+14,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,82%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,43
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-14,21%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,40
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
14,41%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,91
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
19,4%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
7,3%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
36,4%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 83.534.698€ | 4,66% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 78.115.218€ | 4,36% |
Siemens AGDE0007236101 | 52.713.939€ | 2,94% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 51.491.876€ | 2,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 44.504.736€ | 2,48% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 42.139.230€ | 2,35% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 39.096.966€ | 2,18% |
Sanofi SAFR0000120578 | 37.924.840€ | 2,12% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 37.724.250€ | 2,11% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 33.149.974€ | 1,85% |
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