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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.518,6M€
Patrimonio de la clase
2.134,5M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |   | 44,18£ | 18,75% | — | 0,070% | ||
| LU0846194776 |  1 más Más distribuidores | 63,58€ | 16,35% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1215828218 | 26,60CHF | 16,05% | — | 0,070% | |||
| LU1127514245 | | 95,24$ | 15,04% | — | 0,070% | ||
| LU1920015366 | | 9,41€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2026+2,34%
5 años+12,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,16%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,07
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
16,35%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,41
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
12,06%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Industriales
20,9%
Tecnología
13,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 119.456.084€ | 5,64% |
SAP SEDE0007164600 | 74.135.213€ | 3,50% |
Siemens AGDE0007236101 | 61.779.657€ | 2,92% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 54.159.916€ | 2,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 51.596.451€ | 2,44% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 50.812.882€ | 2,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 44.086.287€ | 2,08% |
Airbus SENL0000235190 | 39.776.058€ | 1,88% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 39.672.772€ | 1,87% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 38.903.182€ | 1,84% |
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