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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.339,8M€
Patrimonio de la clase
1.940,8M€
Fecha de inicio
28/11/2012
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1127516455 |   | 45,12£ | 17,46% | — | 0,070% | ||
| LU1215828218 | 27,01CHF | 15,96% | — | 0,070% | |||
| LU0846194776 |  1 más Más distribuidores | 64,41€ | 15,10% | 0€ | 0,020% | ||
| LU1127514245 | | 97,23$ | 13,81% | — | 0,070% | ||
| LU1920015366 | | 9,59€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846194776
Clases disponibles
2026+4,24%
5 años+11,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,69%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,46
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
15,10%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,42
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
11,98%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-22,06%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
21,2%
Tecnología
14,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
5,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
93,0%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Otros activos
2,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,3%
Largecap
34,8%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 171.686.482€ | 7,34% |
Siemens AGDE0007236101 | 70.888.992€ | 3,03% |
SAP SEDE0007164600 | 64.810.412€ | 2,77% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 58.393.762€ | 2,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 52.252.772€ | 2,23% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 49.760.790€ | 2,13% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 48.347.088€ | 2,07% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 44.987.278€ | 1,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 44.191.271€ | 1,89% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 43.649.074€ | 1,87% |
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