Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
218,49€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,47$ | 0,66% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 150,38CHF | -2,32% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,54£ | -3,59% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 218,49€ | -3,79% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 175,82€ | -4,72% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.518,0M€
Patrimonio de la clase
341,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,47$ | 0,66% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 150,38CHF | -2,32% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,54£ | -3,59% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 218,49€ | -3,79% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 175,82€ | -4,72% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2024-2,10%
5 años-2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,32%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
-1,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,75
Correlación
99,81
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
-0,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,94
Correlación
99,48
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
-2,11%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
-0,65
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
1,16
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 12.553.038€ | 0,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.338.784€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.125% | 10.585.808€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 1.25% | 10.017.572€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.5% | 10.083.168€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 2.875% | 10.133.167€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.968.182€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.761.663€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 1.625% | 9.458.235€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.875% | 9.647.771€ | 0,37% |
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