Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
219,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.255,7M€
Patrimonio de la clase
375,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 23,87£ | 3,51% | — | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 147,99CHF | 1,42% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 172,35€ | 1,04% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,31$ | 0,49% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,23CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 219,25€ | -0,48% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2026+1,06%
5 años-2,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,57%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
0,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,56
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,42
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
0,41
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,56
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-2,48%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
0,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,66
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.571.757€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.523.657€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.535.383€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.543.941€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.509.345€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 1.517.193€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 1.506.782€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.461.088€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.477.345€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.361.827€ | 0,36% |
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Categoría
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