Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
216,06€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.231,6M€
Patrimonio de la clase
355,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 24,06£ | 2,87% | — | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 148,94CHF | 1,21% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 174,15€ | 0,80% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | 8,37CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,33$ | -0,28% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 216,06€ | -1,17% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2026-0,41%
5 años-3,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,52%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,44
Correlación
99,60
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
-1,17%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,61
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,57
Correlación
99,74
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
-3,18%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,65
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 9.717.205€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.234.479€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.312.098€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.364.288€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 9.128.661€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.203.194€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 9.006.355€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.092.430€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.199.070€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 8.110.750€ | 0,36% |
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Categoría
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