Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
218,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.134,3M€
Patrimonio de la clase
347,3M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,10£ | 3,02% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |   | 175,44€ | 1,22% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | — | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,11CHF | -0,05% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,20€ | -1,91% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,25$ | -2,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-4,84%
5 años-3,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,02%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,46
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,76
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
0,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,66
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.505.304€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.462.770€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.470.677€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.474.669€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.478.710€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.439.598€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.407.182€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.286.070€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 1.295.626€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.229.765€ | 0,35% |
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Categoría
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