Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
221,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.134,3M€
Patrimonio de la clase
347,3M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 24,27£ | 3,35% | — | 0,150% | ||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 176,37€ | 1,85% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 150,61CHF | 1,53% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,46CHF | — | — | 0,250% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 221,05€ | -0,79% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,35$ | -1,08% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-3,60%
5 años-3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,46
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
5,42%
Máxima caída
-7,95%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,76
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-3,22%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
0,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,66
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 9.290.136€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.117.294€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.182.871€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4% | 8.865.150€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.886.783€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.041.493€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.5% | 8.757.026€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.910.320€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 7.919.667€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 7.485.852€ | 0,35% |
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Categoría
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