Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
219,24€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,91£ | 1,23% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,99CHF | 0,83% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 175,26€ | -0,44% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,04$ | -1,25% | — | 0,050% | |||
| LU0908508731 | | 219,24€ | -1,99% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.352,1M€
Patrimonio de la clase
306,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 23,91£ | 1,23% | — | 0,150% | |||
| LU0641006613 | 149,99CHF | 0,83% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,26€ | -0,44% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,04$ | -1,25% | — | 0,050% | |||
| LU0908508731 | | 219,24€ | -1,99% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-4,39%
5 años-3,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,11%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
-0,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,49
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-1,99%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
0,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,81
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-3,41%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-19,25%
Alpha
0,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,69
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 1.203.504€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.173.804€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4% | 1.175.623€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.181.567€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.156.193€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.040.597€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.012.021€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.375% | 965.010€ | 0,35% |
United States Treasury Notes 2.875% | 970.154€ | 0,35% |
United States Treasury Notes 3.5% | 972.811€ | 0,35% |
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Categoría
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