Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
216,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.222,3M€
Patrimonio de la clase
364,0M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 24,00£ | 2,26% | — | 0,150% | ||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 174,05€ | 0,77% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 149,22CHF | 0,37% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,38CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,29$ | -0,62% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 216,69€ | -1,24% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-5,50%
5 años-3,13%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,53%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,48
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
0,35
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,75
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-3,13%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
0,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,65
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.573.984€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.525.040€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.533.542€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 1.480.482€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.496.789€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.507.200€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.474.879€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.474.930€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.330.102€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4% | 1.317.545€ | 0,36% |
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Categoría
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