Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
221,56€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,13£ | -0,06% | — | 0,050% | |||
| LU0641006613 | 151,27CHF | -0,50% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |  | 177,33€ | -1,30% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,08$ | -1,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,56€ | -2,82% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.288,2M€
Patrimonio de la clase
362,4M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,13£ | -0,06% | — | 0,050% | |||
| LU0641006613 | 151,27CHF | -0,50% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 177,33€ | -1,30% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641006456 | 13,08$ | -1,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 221,56€ | -2,82% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-3,38%
5 años-3,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,54
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
0,23
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,80
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-3,78%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,69
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 1.650.207€ | 0,46% |
United States Treasury Notes 4% | 1.620.388€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.620.794€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.605.291€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.605.654€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.444.010€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.339.908€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.290.549€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.301.534€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.285.384€ | 0,35% |
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Categoría
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