Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
220,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.208,9M€
Patrimonio de la clase
361,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 |  | 24,13£ | 1,96% | — | 0,150% | ||
| LU0690964092 |  1 más Más distribuidores  | 175,29€ | 1,00% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641006613 | 150,49CHF | 0,44% | — | 0,150% | |||
| LU3121019551 | 8,45CHF | — | — | 0,150% | |||
| LU0641006456 | 13,37$ | -0,48% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | 1 más Más distribuidores | 220,04€ | -1,09% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-4,04%
5 años-3,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,21%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,47
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,76
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-3,10%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
0,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,65
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 9.669.709€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.514.288€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 9.186.533€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.274.558€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 9.348.083€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 9.083.706€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.047.339€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 8.098.241€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 3.875% | 8.164.432€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 4.125% | 7.865.879€ | 0,36% |
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Categoría
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