Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
218,28€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,09£ | 2,03% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 |   | 175,62€ | 0,40% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | 8,45CHF | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,48CHF | -0,74% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,28€ | -2,33% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,24$ | -2,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.150,1M€
Patrimonio de la clase
349,2M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641006290 | 24,09£ | 2,03% | — | 0,150% | |||
| LU0690964092 | | 175,62€ | 0,40% | 0€ | 0,150% | ||
| LU3121019551 | 8,45CHF | — | — | 0,250% | |||
| LU0641006613 | 150,48CHF | -0,74% | — | 0,150% | |||
| LU0908508731 | | 218,28€ | -2,33% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641006456 | 13,24$ | -2,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2025-4,81%
5 años-3,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,37%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,44
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-2,33%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,77
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-3,10%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-18,14%
Alpha
0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,68
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 377.582€ | 0,45% |
United States Treasury Notes 4.625% | 371.804€ | 0,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 361.393€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.5% | 363.453€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 3.875% | 351.153€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4% | 342.506€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4% | 330.335€ | 0,39% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 316.941€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 303.471€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 3.875% | 307.086€ | 0,36% |
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Categoría
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