Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
143,62€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,08€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 |   | 143,62€ | -0,11% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
314,6M€
Patrimonio de la clase
249,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,08€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 | | 143,62€ | -0,11% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2024+1,24%
5 años-0,00%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
0,28
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
1,96%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
0,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
0,35
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
-0,00%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
93,85
Tracking Error
0,38
Correlación
96,87
Ratio de Información
0,87
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 13.651.162€ | 4,34% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 13.130.107€ | 4,17% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 12.852.361€ | 4,09% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 12.337.678€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 12.075.373€ | 3,84% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 11.822.935€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 11.735.344€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9 | 11.257.700€ | 3,58% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 10.694.424€ | 3,40% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 10.359.717€ | 3,29% |
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