Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
149,46€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |   | 149,46€ | 2,61% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,19€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,1M€
Patrimonio de la clase
227,5M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 | | 149,46€ | 2,61% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,19€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2025+1,81%
5 años+0,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
1,16%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,07
Correlación
99,79
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
0,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
0,28
Correlación
98,69
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
96,47
Tracking Error
0,29
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 2.430.548€ | 5,98% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.430.465€ | 5,98% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.915.591€ | 4,71% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 1.715.843€ | 4,22% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.703.469€ | 4,19% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 1.698.964€ | 4,18% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 1.474.959€ | 3,63% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 1.358.799€ | 3,34% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 1.177.181€ | 2,89% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 1.092.826€ | 2,69% |
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