Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
150,09€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,0M€
Patrimonio de la clase
229,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |   1 más Más distribuidores  | 150,09€ | 3,08% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,19€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años+0,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,09
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,06
Correlación
99,69
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
0,21
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
0,29
Correlación
98,27
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.493.562€ | 6,03% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 2.432.058€ | 5,89% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.943.556€ | 4,70% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.729.660€ | 4,19% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 1.717.762€ | 4,16% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 1.669.516€ | 4,04% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 1.558.883€ | 3,77% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 1.445.351€ | 3,50% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 1.149.847€ | 2,78% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 1.095.294€ | 2,65% |
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