Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
149,03€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |  | 149,03€ | 2,42% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,20€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
275,9M€
Patrimonio de la clase
235,5M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 | | 149,03€ | 2,42% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,20€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2025+1,52%
5 años+0,81%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
0,24
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
0,32
Correlación
98,58
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
0,81%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
0,31
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,98
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
0,8%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 2.350.906€ | 5,77% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.856.064€ | 4,55% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.673.365€ | 4,11% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 1.661.232€ | 4,08% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 1.656.481€ | 4,06% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 1.532.847€ | 3,76% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 1.523.377€ | 3,74% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 1.449.094€ | 3,56% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 1.418.241€ | 3,48% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 1.148.068€ | 2,82% |
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