Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
142,07€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,04€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 |   | 142,07€ | -0,42% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
343,8M€
Patrimonio de la clase
276,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2552296563 | 7,04€ | — | 0€ | 0,050% | |||
| LU0925589839 | | 142,07€ | -0,42% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2024+0,15%
5 años-0,02%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
0,21
Correlación
99,30
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
0,21
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
96,45
Tracking Error
0,34
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,41
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
0,40
Correlación
96,74
Ratio de Información
0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 21.707.976€ | 4,15% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 21.021.599€ | 4,02% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 20.926.198€ | 4,00% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 20.386.461€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 19.450.289€ | 3,72% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 18.966.679€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 18.543.614€ | 3,54% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9 | 18.035.310€ | 3,45% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 17.306.069€ | 3,31% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 16.864.770€ | 3,22% |
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