Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C

149,99
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
266,4M
Patrimonio de la clase
225,7M
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
LU0925589839
Clases disponibles
2025+2,17%
5 años+0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
1,00%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,06
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,27
Correlación
98,47
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
0,29
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,70

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
13.602.3306,03%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
13.488.3745,98%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
10.833.1254,80%
France (Republic Of)FR0014003513
9.705.3364,30%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
9.578.1294,24%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
9.472.7144,20%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
8.007.3303,55%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
7.411.8953,28%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
6.595.3692,92%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
6.168.5842,73%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.