Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
146,65€
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |   | 146,65€ | 0,63% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,15€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
296,6M€
Patrimonio de la clase
234,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 | | 146,65€ | 0,63% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,15€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2024+3,38%
5 años+0,43%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
1,71%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
0,40
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
0,28
Correlación
98,64
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
0,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
0,35
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
94,75
Tracking Error
0,36
Correlación
97,34
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 13.896.555€ | 4,69% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 13.056.536€ | 4,41% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 12.502.849€ | 4,22% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 12.343.554€ | 4,17% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 12.250.334€ | 4,13% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 11.838.254€ | 4,00% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 10.575.541€ | 3,57% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 10.274.143€ | 3,47% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 8.724.642€ | 2,94% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 8.554.782€ | 2,89% |
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