Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C

149,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
271,9M
Patrimonio de la clase
231,5M
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
LU0925589839
Clases disponibles
2025+1,83%
5 años+0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,08
Correlación
99,76
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,41
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,28
Correlación
98,86
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
0,30
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,81

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
2.401.3845,95%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
2.393.8855,94%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
1.897.8424,71%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
1.704.7994,23%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
1.683.8664,18%
France (Republic Of)FR0014003513
1.680.4154,17%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
1.455.6523,61%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
1.394.6423,46%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
1.154.5362,86%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
1.087.1872,70%
Datos a

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Categoría
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