Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
150,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,7M€
Patrimonio de la clase
231,8M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |   1 más Más distribuidores  | 150,23€ | 3,30% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,17€ | 3,30% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2026-0,03%
5 años+0,84%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,04
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
0,20
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
96,66
Tracking Error
0,28
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.374.088€ | 5,95% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 2.276.434€ | 5,71% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 2.192.349€ | 5,49% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 1.823.853€ | 4,57% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 1.790.332€ | 4,49% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 1.617.534€ | 4,05% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 1.582.585€ | 3,97% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 1.574.897€ | 3,95% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 1.093.035€ | 2,74% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 1.045.477€ | 2,62% |
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