Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C
150,09€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
266,4M€
Patrimonio de la clase
225,7M€
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0925589839 |   | 150,09€ | 3,09% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2552296563 | 7,22€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0925589839
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años+0,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
1,00%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,06
Correlación
99,85
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,27
Correlación
98,47
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
0,29
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 13.602.330€ | 6,03% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 13.488.374€ | 5,98% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 10.833.125€ | 4,80% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 9.705.336€ | 4,30% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 9.578.129€ | 4,24% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 9.472.714€ | 4,20% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 8.007.330€ | 3,55% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 7.411.895€ | 3,28% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 6.595.369€ | 2,92% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 6.168.584€ | 2,73% |
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