Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C

149,19
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
275,9M
Patrimonio de la clase
235,5M
Fecha de inicio
14/08/2013
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
LU0925589839
Clases disponibles
2025+1,63%
5 años+0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
96,43
Tracking Error
0,24
Correlación
98,20
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
2,02%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,33
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
0,32
Correlación
98,58
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
96,17
Tracking Error
0,31
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,98

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
2.445.6376,05%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
1.942.7984,81%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
1.750.6424,33%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
1.738.8684,30%
France (Republic Of)FR0014003513
1.725.3914,27%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
1.580.8393,91%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
1.495.9753,70%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
1.450.5073,59%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
1.204.1672,98%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
1.108.4292,74%
Datos a

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Categoría
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