Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C

141,69
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
523,3M
Patrimonio de la clase
419,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
LU0925589839
Clases disponibles
2024-0,12%
5 años-0,11%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
0,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
0,25
Correlación
98,98
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
0,19
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
0,34
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
0,41
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
0,40
Correlación
96,70
Ratio de Información
0,96

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Cash
0,8%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
21.437.2244,13%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
20.802.8814,01%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
20.555.5883,96%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
20.216.9493,90%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
19.396.9423,74%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735
18.817.2233,63%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
18.271.1213,52%
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9
17.585.6893,39%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
16.885.9753,26%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
16.648.9193,21%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.