Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged
21,02€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
697,1M€
Patrimonio de la clase
343,5M€
Fecha de inicio
6/03/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 69,98£ | 4,90% | — | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,33CHF | 3,53% | — | 0,010% | |||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 21,02€ | 2,69% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970285 | 58,35$ | 1,67% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,60$ | 0,96% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970798
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años-1,54%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
-0,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
0,26
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,25
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,45
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
-0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,43
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.731.575€ | 0,32% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.556.321€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.081.719€ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.142.956€ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.025.592€ | 0,24% |
United States Treasury Notes 4% | 1.969.672€ | 0,23% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.942.401€ | 0,23% |
Deutsche Managed Euro Z EUR AccIE00BZ3FDF20 | 1.768.819€ | 0,21% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.779.760€ | 0,21% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 1.802.113€ | 0,21% |
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