Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged
20,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gl Ag Ss&SRI Cr Nr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,7M€
Patrimonio de la clase
363,1M€
Fecha de inicio
6/03/2014
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0942970368 |  | 69,91£ | 4,60% | — | 0,010% | ||
| LU0942970798 |  1 más Más distribuidores  | 20,91€ | 2,22% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0942970442 | 15,30CHF | 1,92% | — | 0,010% | |||
| LU0942970285 | 57,88$ | 0,64% | — | 0,010% | |||
| LU0942970103 | 1 más Más distribuidores | 39,75$ | 0,00% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0942970798
Clases disponibles
2026-0,05%
5 años-2,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-0,64%
Alpha
0,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
0,25
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,16
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,46
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-2,11%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-18,49%
Alpha
0,05
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,43
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 2.965.348€ | 0,36% |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.582.136€ | 0,31% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.167.052€ | 0,26% |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.046.733€ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.080.448€ | 0,25% |
United States Treasury Notes 4% | 1.988.311€ | 0,24% |
United States Treasury Notes 3.375% | 1.958.268€ | 0,24% |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.799.468€ | 0,22% |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.626.712€ | 0,20% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.645.602€ | 0,20% |
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Categoría
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