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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 | 19,23£ | 14,70% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,36£ | 14,68% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 35,05€ | 14,14% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,11€ | 14,13% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 180,16€ | 14,12% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 23,80CHF | 12,69% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,13$ | 11,88% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,75$ | 11,84% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.620,8M€
Patrimonio de la clase
2.874,6M€
Fecha de inicio
12/08/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 | 19,23£ | 14,70% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,36£ | 14,68% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 35,05€ | 14,14% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,11€ | 14,13% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 | | 180,16€ | 14,12% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 23,80CHF | 12,69% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 21,13$ | 11,88% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,75$ | 11,84% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950668870
Clases disponibles
2025+15,02%
5 años+11,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,67%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,45
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
14,14%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
21,1%
Tecnología
12,7%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,5%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
35,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 250.851.683€ | 4,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 229.006.957€ | 4,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 161.921.627€ | 2,92% |
Allianz SEDE0008404005 | 130.782.066€ | 2,36% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 122.184.051€ | 2,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 114.304.961€ | 2,06% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 110.270.014€ | 1,99% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 106.982.586€ | 1,93% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 103.346.238€ | 1,86% |
Airbus SENL0000235190 | 101.119.658€ | 1,82% |
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