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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819635 | 23,73CHF | 16,74% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 | 18,97£ | 16,33% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,50£ | 16,31% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 34,76€ | 14,68% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,49€ | 14,67% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 182,63€ | 14,67% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 20,82$ | 14,66% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,89$ | 14,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.021,0M€
Patrimonio de la clase
2.515,2M€
Fecha de inicio
12/08/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819635 | 23,73CHF | 16,74% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 | 18,97£ | 16,33% | — | 0,150% | |||
| LU1169819981 | 15,50£ | 16,31% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | 34,76€ | 14,68% | 1€ | 0,120% | |||
| LU1107559376 | 27,49€ | 14,67% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 | | 182,63€ | 14,67% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 20,82$ | 14,66% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 17,89$ | 14,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950668870
Clases disponibles
2025+14,06%
5 años+15,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,13%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,42
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
0,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
15,88%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,39
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
19,8%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
3,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
35,9%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 252.190.496€ | 4,78% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 247.817.320€ | 4,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 157.647.103€ | 2,99% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 136.097.707€ | 2,58% |
Allianz SEDE0008404005 | 124.879.696€ | 2,37% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 110.679.360€ | 2,10% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 106.040.321€ | 2,01% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 101.821.206€ | 1,93% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 96.835.936€ | 1,84% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 94.165.873€ | 1,79% |
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