UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF(EUR)A-acc
30,12€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819718 | 16,44$ | 14,24% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 17,75$ | 14,23% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 21,11CHF | 10,68% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 |  | 16,20£ | 8,80% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 13,63£ | 8,80% | — | 0,150% | ||
| LU0147308422 |  | 163,17€ | 7,59% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 24,40€ | 7,59% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0950668870 | | 30,12€ | 7,59% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.101,2M€
Patrimonio de la clase
1.614,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819718 | 16,44$ | 14,24% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 17,75$ | 14,23% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 21,11CHF | 10,68% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 | | 16,20£ | 8,80% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 13,63£ | 8,80% | — | 0,150% | ||
| LU0147308422 | | 163,17€ | 7,59% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 24,40€ | 7,59% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0950668870 | | 30,12€ | 7,59% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950668870
Clases disponibles
2024+8,71%
5 años+8,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,77%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,43
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,41
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,39
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,3%
Industriales
17,6%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
14,0%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
97,4%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
42,1%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 199.245.125€ | 6,45% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 127.007.021€ | 4,11% |
SAP SEDE0007164600 | 105.293.080€ | 3,41% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 88.470.537€ | 2,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 79.461.066€ | 2,57% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 69.610.877€ | 2,25% |
Sanofi SAFR0000120578 | 63.009.110€ | 2,04% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 62.697.607€ | 2,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 61.954.374€ | 2,01% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 57.296.824€ | 1,85% |
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