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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
295,4M€
Patrimonio de la clase
59,9M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 19,27€ | 19,98% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 54,50€ | 19,96% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+28,10%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,49%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
8,29
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
75,06
Tracking Error
5,57
Correlación
86,64
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
19,98%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
5,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
80,77
Tracking Error
5,67
Correlación
89,87
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,8%
Servicios Públicos
9,8%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
5,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
4,2%
Tecnología
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
42,6%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.783.109€ | 4,57% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.005.859€ | 3,65% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.865.783€ | 3,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.918.105€ | 3,29% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.734.752€ | 3,22% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.394.442€ | 3,11% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 8.227.933€ | 2,73% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.946.118€ | 2,63% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.224.024€ | 2,39% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.035.516€ | 2,33% |
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