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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,6M€
Patrimonio de la clase
70,0M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 20,14€ | 19,87% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 56,97€ | 19,86% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+33,91%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,90%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
12,98
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
3,07
R Cuadrado
66,35
Tracking Error
5,71
Correlación
81,46
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
19,87%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
5,32
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
75,76
Tracking Error
5,69
Correlación
87,04
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,5%
Servicios Públicos
10,4%
Industriales
10,2%
Salud
6,6%
Energía
5,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,5%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,0%
Largecap
43,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 15.419.111€ | 4,75% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 14.853.259€ | 4,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 12.105.768€ | 3,73% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.852.099€ | 3,65% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.722.886€ | 3,61% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 11.447.268€ | 3,53% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.610.152€ | 2,96% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.488.954€ | 2,62% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 8.140.847€ | 2,51% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.436.466€ | 2,29% |
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