UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc
17,03€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |  | 49,65€ | 14,33% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,03€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
223,6M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 49,65€ | 14,33% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,03€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+13,19%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,18%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
9,16
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
74,27
Tracking Error
5,88
Correlación
86,18
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,9%
Industriales
13,4%
Servicios Públicos
10,3%
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Energía
5,7%
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
1,7%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,0%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
41,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 8.885.944€ | 4,73% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.269.944€ | 3,87% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.263.539€ | 3,86% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.731.710€ | 3,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.060.701€ | 3,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.942.696€ | 3,16% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.899.195€ | 3,14% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.252.030€ | 2,79% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.720.044€ | 2,51% |
AXA SAFR0000120628 | 4.601.797€ | 2,45% |
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