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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
302,6M€
Patrimonio de la clase
59,4M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 19,76€ | 18,83% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 55,89€ | 18,82% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+31,37%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,60%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
7,96
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
69,26
Tracking Error
5,57
Correlación
83,22
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
18,83%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
4,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
5,56
Correlación
89,00
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,8%
Servicios Públicos
10,6%
Industriales
10,2%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
5,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
3,6%
Tecnología
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,9%
Largecap
43,3%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 14.694.313€ | 4,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 13.890.221€ | 4,42% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.843.476€ | 3,76% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.577.255€ | 3,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 11.579.497€ | 3,68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.901.736€ | 3,47% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.847.337€ | 3,13% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.120.822€ | 2,58% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.495.156€ | 2,38% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.405.717€ | 2,35% |
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