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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 | 18,57€ | 21,01% | — | 0,250% | |||
| LU0446734369 |  | 52,52€ | 20,99% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
284,1M€
Patrimonio de la clase
66,8M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 | 18,57€ | 21,01% | — | 0,250% | |||
| LU0446734369 | | 52,52€ | 20,99% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+23,45%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,47%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
10,19
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
81,55
Tracking Error
4,70
Correlación
90,30
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
21,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,76
Tracking Error
5,48
Correlación
91,52
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,2%
Industriales
9,5%
Servicios Públicos
9,2%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
5,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales Básicos
4,3%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
42,6%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.986.650€ | 4,72% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.186.967€ | 3,78% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.201.007€ | 3,44% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.514.136€ | 3,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 9.057.351€ | 3,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.884.538€ | 3,00% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 7.921.176€ | 2,67% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.881.737€ | 2,66% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.721.882€ | 2,61% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.271.267€ | 2,45% |
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