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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
302,6M€
Patrimonio de la clase
59,4M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950669845 |   | 19,22€ | 18,27% | — | 0,250% | ||
| LU0446734369 |  1 más Más distribuidores | 54,36€ | 18,26% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+27,78%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,53%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
7,96
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
69,26
Tracking Error
5,57
Correlación
83,22
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
18,27%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
4,56
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
5,56
Correlación
89,00
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,6%
Servicios Públicos
9,9%
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
7,4%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,1%
Tecnología
2,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,9%
Giantcap
43,4%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 13.981.255€ | 4,49% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 11.444.589€ | 3,68% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 11.293.218€ | 3,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.758.325€ | 3,46% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.902.627€ | 3,18% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.468.493€ | 3,04% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.052.602€ | 2,91% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.399.239€ | 2,70% |
Enel SpAIT0003128367 | 7.309.984€ | 2,35% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.175.282€ | 2,30% |
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