UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

19,27
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
295,4M
Patrimonio de la clase
59,9M
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
14/11/2022
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
LU0950669845
Clases disponibles
2025+28,08%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,43%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
8,29
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
75,06
Tracking Error
5,57
Correlación
86,64
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
21,06%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
5,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
80,77
Tracking Error
5,67
Correlación
89,87
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
40,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
Salud
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
Energía
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,5%
Largecap
42,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
13.643.8474,56%
Iberdrola SAES0144580Y14
10.830.8653,62%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.776.6133,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
9.804.0643,28%
Sanofi SAFR0000120578
9.531.5073,19%
Siemens AGDE0007236101
9.207.9243,08%
Banco Santander SAES0113900J37
8.086.7882,70%
Intesa SanpaoloIT0000072618
7.836.0932,62%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.163.8242,40%
AXA SAFR0000120628
6.963.9662,33%
Datos a

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