UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc

16,36
Fecha de valor liquidativo: 2/6/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
188,9M
Patrimonio de la clase
50,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
LU0950669845
Clases disponibles
2025+8,75%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,50%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
2,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
74,27
Tracking Error
5,86
Correlación
86,18
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
35,2%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
Salud
7,4%
Energía
Energía
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,3%
Giantcap
42,0%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
8.610.3114,32%
TotalEnergies SEFR0000120271
8.509.9594,27%
Sanofi SAFR0000120578
8.400.5694,21%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
8.003.3434,01%
Siemens AGDE0007236101
7.030.2513,52%
Iberdrola SAES0144580Y14
5.864.6282,94%
Banco Santander SAES0113900J37
5.272.5342,64%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
4.891.9022,45%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
4.605.3762,31%
UniCredit SpAIT0005239360
4.574.4932,29%
Datos a

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