UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

18,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
204,6M
Patrimonio de la clase
58,5M
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
14/11/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
LU0950669845
Clases disponibles
2025+19,85%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,21%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
9,81
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
80,24
Tracking Error
4,88
Correlación
89,58
Ratio de Información
1,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
40,0%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
Salud
6,5%
Energía
Energía
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,9%
Giantcap
42,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
12.857.7144,74%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.224.0123,77%
Sanofi SAFR0000120578
8.766.8163,24%
Iberdrola SAES0144580Y14
8.568.7103,16%
Siemens AGDE0007236101
7.822.6992,89%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
7.359.3532,72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
7.293.5482,69%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
7.239.6552,67%
Intesa SanpaoloIT0000072618
7.100.9382,62%
AXA SAFR0000120628
6.959.3722,57%
Datos a

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