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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |  | 52,57€ | 20,07% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 18,03€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
204,6M€
Patrimonio de la clase
58,5M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 52,57€ | 20,07% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 18,03€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+19,85%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,21%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
9,81
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
80,24
Tracking Error
4,88
Correlación
89,58
Ratio de Información
1,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,0%
Industriales
9,8%
Servicios Públicos
9,3%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
6,5%
Energía
5,9%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
4,4%
Tecnología
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Giantcap
42,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 12.857.714€ | 4,74% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 10.224.012€ | 3,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.766.816€ | 3,24% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.568.710€ | 3,16% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.822.699€ | 2,89% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 7.359.353€ | 2,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.293.548€ | 2,69% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 7.239.655€ | 2,67% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 7.100.938€ | 2,62% |
AXA SAFR0000120628 | 6.959.372€ | 2,57% |
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Categoría
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