UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc
16,36€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0446734369 | 47,70€ | 10,00% | 1€ | 0,250% | |||
LU0950669845 | 16,36€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
188,9M€
Patrimonio de la clase
50,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0446734369 | 47,70€ | 10,00% | 1€ | 0,250% | |||
LU0950669845 | 16,36€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+8,75%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,50%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
2,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
74,27
Tracking Error
5,86
Correlación
86,18
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,2%
Industriales
13,7%
Servicios Públicos
9,3%
Servicios de Comunicación
7,9%
Salud
7,4%
Energía
6,5%
Consumo Cíclico
6,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
4,4%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,3%
Giantcap
42,0%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 8.610.311€ | 4,32% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.509.959€ | 4,27% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.400.569€ | 4,21% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.003.343€ | 4,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.030.251€ | 3,52% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.864.628€ | 2,94% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.272.534€ | 2,64% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.891.902€ | 2,45% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.605.376€ | 2,31% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 4.574.493€ | 2,29% |
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