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UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |  | 51,99€ | 17,96% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,83€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
205,8M€
Patrimonio de la clase
58,7M€
Fecha de inicio
18/08/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 51,99€ | 17,96% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 17,83€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2025+18,52%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,05%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-4,64%
Alpha
6,34
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
77,94
Tracking Error
5,69
Correlación
88,28
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,3%
Industriales
9,9%
Servicios Públicos
9,6%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
6,7%
Energía
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales Básicos
4,4%
Tecnología
2,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
42,5%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 9.447.777€ | 4,64% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.186.837€ | 4,02% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.799.370€ | 3,34% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.764.678€ | 3,32% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.880.078€ | 2,89% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.564.423€ | 2,73% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.419.848€ | 2,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.362.439€ | 2,63% |
AXA SAFR0000120628 | 5.303.662€ | 2,61% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 5.250.570€ | 2,58% |
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Categoría
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