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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.504,5M€
Patrimonio de la clase
4.484,0M€
Fecha de inicio
18/06/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950674175 |  | 15,90$ | 13,11% | — | 0,150% | ||
| LU1126036976 | 20,73$ | 13,10% | — | 0,150% | |||
| LU0480132876 |   1 más Más distribuidores | 146,06$ | 13,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950674175
Clases disponibles
2026+4,91%
5 años+5,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,81%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-19,42%
Alpha
1,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,68
Correlación
99,72
Ratio de Información
3,31
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
0,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,95
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,17
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
22,0%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales Básicos
6,9%
Industriales
6,6%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,9%
Asia Emergente
45,3%
País Desarrollado
37,6%
Asia Desarrollada
33,7%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
5,6%
África
3,7%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,1%
Largecap
33,0%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 894.913.928$ | 11,65% |
Tencent Holdings Ltd | 367.438.721$ | 4,78% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 295.478.374$ | 3,85% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 236.640.477$ | 3,08% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 170.581.035$ | 2,22% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 93.809.891$ | 1,22% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 78.725.051$ | 1,02% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 70.425.921$ | 0,92% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 68.538.473$ | 0,89% |
Xiaomi Corp Class B | 63.908.128$ | 0,83% |
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