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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.504,5M€
Patrimonio de la clase
4.484,0M€
Fecha de inicio
18/06/2018
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950674175 |  | 16,37$ | 12,66% | — | 0,150% | ||
| LU1126036976 | 21,33$ | 12,65% | — | 0,150% | |||
| LU0480132876 |   1 más Más distribuidores | 150,35$ | 12,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950674175
Clases disponibles
2026+6,18%
5 años+4,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EM UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,43%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-19,42%
Alpha
1,55
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,68
Correlación
99,72
Ratio de Información
3,31
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,56%
Alpha
0,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,95
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
1,17
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,8%
Servicios Financieros
21,4%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
6,7%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,7%
Asia Emergente
42,6%
País Desarrollado
40,9%
Asia Desarrollada
37,0%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
32,5%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.032.680.287$ | 12,83% |
Tencent Holdings Ltd | 369.066.591$ | 4,59% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 347.235.751$ | 4,32% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 262.907.845$ | 3,27% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 204.893.224$ | 2,55% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 87.122.295$ | 1,08% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 71.498.194$ | 0,89% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 70.225.791$ | 0,87% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 65.959.547$ | 0,82% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 59.652.867$ | 0,74% |
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