UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc
15,09$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 1-3 Yr US Treasury TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,7M€
Patrimonio de la clase
105,0M€
Fecha de inicio
31/01/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324510525 |  | 9,82€ | 2,25% | 1€ | 0,070% | ||
| LU0950676113 | 15,09$ | 0,96% | — | 0,050% | |||
| LU0721552544 |  | 24,67$ | 0,96% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950676113
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años+2,65%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,66%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
-0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
-0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,08
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,10
Correlación
99,92
Ratio de Información
-1,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.259.205$ | 1,52% |
United States Treasury Notes | 2.207.109$ | 1,48% |
United States Treasury Notes | 2.179.871$ | 1,47% |
United States Treasury Notes | 2.186.532$ | 1,47% |
United States Treasury Notes | 2.151.176$ | 1,45% |
United States Treasury Notes | 2.160.604$ | 1,45% |
United States Treasury Notes | 2.134.492$ | 1,44% |
United States Treasury Notes | 2.124.779$ | 1,43% |
United States Treasury Notes | 2.131.165$ | 1,43% |
United States Treasury Notes | 2.108.296$ | 1,42% |
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Categoría
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