Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
191,08€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
852,5M€
Patrimonio de la clase
129,2M€
Fecha de inicio
28/10/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
12/02/2025
12/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 24,92£ | 1,77% | — | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 88,51CHF | -0,06% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,08€ | -0,14% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0908508814 |  1 más Más distribuidores  | 22,25€ | -0,14% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0290357929 | 1 más Más distribuidores | 218,44€ | -0,18% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | | 27,77$ | -0,46% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962078753
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años-2,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,09%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,21
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,28
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-2,38%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,45
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 16.093.645€ | 1,85% |
United States Treasury Notes 2.125% | 15.670.685€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.557.346€ | 1,67% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.812.860€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.869.997€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.894.452€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.637.542€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.488.257€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.435.594€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.196.392€ | 1,51% |
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Categoría
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