UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc
17,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 1-10 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.171,9M€
Patrimonio de la clase
203,0M€
Fecha de inicio
6/12/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0969639128 |   | 11,91€ | 2,96% | 1€ | 0,090% | ||
| LU0969639474 | | 17,18€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0969639474
Clases disponibles
2026+0,18%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,86
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
1,41
Correlación
96,51
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 14.008.425€ | 1,21% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 12.489.882€ | 1,08% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 12.509.002€ | 1,08% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 12.194.185€ | 1,05% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 11.929.268€ | 1,03% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 11.442.020€ | 0,99% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 11.377.354€ | 0,98% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 10.931.476€ | 0,94% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 10.734.167€ | 0,93% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 10.690.692€ | 0,92% |
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