Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

36,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
352,3M
Patrimonio de la clase
249,6M
Fecha de inicio
19/12/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
14/10/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
Xtrackers Spain UCITS ETF
LU0994505336
Clases disponibles
2025+45,67%
5 años+24,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
44,47%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,65
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,48
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
1,64
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
30,67%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-1,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
2,26
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
24,92%
Volatilidad
19,09%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-0,39
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,44
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
43,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,1%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,3%
Energía
Energía
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Salud
Salud
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
94,9%
Reino Unido
2,1%
Estados Unidos
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
62,0%
Largecap
25,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
70.486.71420,01%
Iberdrola SAES0144580Y14
54.123.51015,36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
49.433.64714,03%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
27.439.4047,79%
CaixaBank SAES0140609019
17.124.4244,86%
Amadeus IT Group SAES0109067019
15.750.1124,47%
Ferrovial SENL0015001FS8
11.971.2953,40%
Repsol SAES0173516115
8.986.5592,55%
Aena SME SAES0105046017
8.990.5972,55%
Cellnex Telecom SAES0105066007
8.717.7752,47%
Datos a

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