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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
485,6M€
Patrimonio de la clase
303,8M€
Fecha de inicio
19/12/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |   1 más Más distribuidores  | 58,70€ | 30,32% | 0€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | 1 más Más distribuidores | 42,46€ | 30,32% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0994505336
Clases disponibles
2026+7,66%
5 años+21,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,71%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
-0,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
4,36
R Cuadrado
97,72
Tracking Error
1,45
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
30,32%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-1,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
2,24
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
21,70%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,23
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,4%
Servicios Públicos
18,6%
Industriales
11,5%
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
3,8%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,6%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
1,6%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
94,2%
Estados Unidos
2,5%
Reino Unido
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,1%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,4%
Largecap
22,6%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 99.046.920€ | 20,40% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 78.371.339€ | 16,14% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 77.040.785€ | 15,87% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 38.145.085€ | 7,86% |
CaixaBank SAES0140609019 | 24.727.210€ | 5,09% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 16.703.781€ | 3,44% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 15.360.949€ | 3,16% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 12.151.802€ | 2,50% |
Aena SME SAES0105046017 | 12.043.924€ | 2,48% |
Repsol SAES0173516115 | 11.509.301€ | 2,37% |
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Categoría
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