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Xtrackers Spain UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592216393 | 33,38€ | 13,07% | 100.000€ | 0,220% | |||
LU0994505336 | 25,69€ | 13,06% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,1M€
Patrimonio de la clase
191,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592216393 | 33,38€ | 13,07% | 100.000€ | 0,220% | |||
LU0994505336 | 25,69€ | 13,06% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0994505336
Clases disponibles
2024+11,16%
5 años+7,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,73%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
1,31
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,44
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-0,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
98,90
Tracking Error
1,78
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-30,48%
Alpha
0,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
3,21
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,4%
Industriales
25,2%
Servicios Públicos
15,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Tecnología
4,8%
Inmobiliario
3,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,2%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,4%
Giantcap
38,3%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 37.137.660€ | 16,07% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 30.453.787€ | 13,18% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 28.668.404€ | 12,41% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 24.519.419€ | 10,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 22.640.527€ | 9,80% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 10.355.175€ | 4,48% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.176.305€ | 3,54% |
CaixaBank SAES0140609019 | 8.098.403€ | 3,50% |
Repsol SAES0173516115 | 7.157.032€ | 3,10% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 6.863.586€ | 2,97% |
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