Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets IU-D
1.429,15$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.752,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
9/04/2014
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
SAI
11/02/2019
11/02/2019
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0996175864 |  | 1.429,15$ | 12,51% | — | 0,100% | ||
| LU2200579410 | | 1.556,57$ | 12,51% | — | 0,040% | ||
| LU1162503061 | | 177,98€ | 12,46% | 0€ | 0,070% | ||
| LU1162503145 | | 140,60€ | 12,46% | 0€ | 0,070% | ||
| LU1162503491 | | 151,46$ | 12,46% | — | 0,070% | ||
| LU2420245750 | | 148,27$ | 12,45% | — | 0,300% | ||
| LU1437017350 |  2 más Más distribuidores   | 84,05€ | 12,42% | — | 0,100% | ||
| LU2277591868 | | 52,06$ | 12,42% | — | 0,100% | ||
| LU1737652583 | 1 más Más distribuidores | 62,03€ | 12,42% | — | 0,100% | ||
| LU2420246139 | | 187,83S$ | 12,41% | — | 0,300% | ||
| LU0996175948 | | 220,40€ | 12,41% | — | 0,100% | ||
| LU0996175781 | | 1.878,78$ | 12,41% | — | 0,100% | ||
| LU0996176086 | | 1.681,11€ | 12,40% | — | 0,100% | ||
| LU0996177308 | | 215,51€ | 12,35% | — | 0,100% | ||
| LU0996177480 | | 167,55€ | 12,34% | — | 0,100% | ||
| LU0996177134 |  1 más Más distribuidores | 210,27€ | 12,13% | — | 0,300% | ||
| LU0996177050 | | 142,28$ | 12,13% | — | 0,300% | ||
| LU0996176912 | 1 más Más distribuidores | 182,17$ | 12,12% | — | 0,300% | ||
| LU0996177217 | 1 más Más distribuidores | 167,74€ | 12,12% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996175864
Clases disponibles
2026+3,82%
5 años+5,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,90%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-19,04%
Alpha
-0,60
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
2,38
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
0,09
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,60
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
-0,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
2,34
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
22,0%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
7,0%
Industriales
7,0%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,0%
Asia Emergente
46,2%
País Desarrollado
37,9%
Asia Desarrollada
34,0%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
5,6%
África
3,8%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
33,2%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 917.621.018$ | 11,69% |
Tencent Holdings Ltd | 379.777.608$ | 4,84% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 302.997.797$ | 3,86% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 245.221.251$ | 3,12% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 188.668.660$ | 2,40% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 96.446.626$ | 1,23% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 80.275.621$ | 1,02% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 73.337.753$ | 0,93% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 70.219.776$ | 0,89% |
Xiaomi Corp Class B | 66.911.547$ | 0,85% |
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