Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets IU-D
1.458,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.134,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
9/04/2014
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Application form
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
SAI
11/02/2019
11/02/2019
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0996175864 |  | 1.458,63$ | 16,25% | — | 0,100% | ||
| LU2200579410 | | 1.588,56$ | 16,25% | — | 0,040% | ||
| LU1162503061 | | 185,10€ | 16,20% | 0€ | 0,070% | ||
| LU1162503491 | | 154,57$ | 16,20% | — | 0,070% | ||
| LU1162503145 | | 146,22€ | 16,20% | 0€ | 0,070% | ||
| LU2420245750 | | 151,29$ | 16,16% | — | 0,300% | ||
| LU0996175948 | | 229,18€ | 16,14% | 500.000€ | 0,100% | ||
| LU0996175781 | | 1.917,06$ | 16,14% | — | 0,100% | ||
| LU2420246139 | | 190,76S$ | 16,14% | — | 0,300% | ||
| LU0996176086 | | 1.748,14€ | 16,13% | 500.000€ | 0,100% | ||
| LU0996177308 | | 224,08€ | 16,08% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0996177480 | | 174,21€ | 16,07% | — | 0,100% | ||
| LU1437017350 |  2 más Más distribuidores   | 87,41€ | 15,87% | 0€ | 0,100% | ||
| LU2277591868 | | 53,12$ | 15,87% | — | 0,100% | ||
| LU1737652583 | 1 más Más distribuidores | 64,51€ | 15,87% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0996177050 | | 145,11$ | 15,85% | — | 0,300% | ||
| LU0996177134 |  1 más Más distribuidores | 218,54€ | 15,85% | 0€ | 0,300% | ||
| LU0996176912 | 1 más Más distribuidores | 185,79$ | 15,85% | — | 0,300% | ||
| LU0996177217 | 1 más Más distribuidores | 174,34€ | 15,84% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0996175864
Clases disponibles
2026+7,99%
5 años+5,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,06%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-19,04%
Alpha
-1,90
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
2,38
Correlación
98,33
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
-0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
2,57
Correlación
98,29
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-23,27%
Alpha
-0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,35
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
7,0%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,3%
País Desarrollado
44,6%
Asia Desarrollada
40,6%
Asia Emergente
40,0%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,2%
África
3,1%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,0%
Largecap
31,3%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.238.024.473$ | 13,63% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 504.055.658$ | 5,55% |
Tencent Holdings Ltd | 370.176.356$ | 4,07% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 292.271.606$ | 3,22% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 240.541.499$ | 2,65% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 85.023.477$ | 0,94% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 78.845.205$ | 0,87% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 75.879.626$ | 0,84% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 71.628.767$ | 0,79% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 71.000.014$ | 0,78% |
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