UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc
14,86$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
460,1M€
Patrimonio de la clase
113,4M€
Fecha de inicio
31/01/2018
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1048317298 |  | 14,22£ | 4,72% | — | 0,090% | ||
| LU1048317538 | 15,31CHF | 2,80% | — | 0,090% | |||
| LU1048317025 |  | 17,77€ | 2,63% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1048316720 | 14,86$ | 2,17% | — | 0,060% | |||
| LU1048316647 | | 15,20$ | 2,15% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU1048316720
Clases disponibles
2026+0,07%
5 años+0,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,42%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,45
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,29
Correlación
99,54
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-10,28%
Alpha
0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,50
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,28
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,16
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc | 3.517.114$ | 0,58% |
Meta Platforms Inc | 3.455.873$ | 0,57% |
Meta Platforms Inc | 3.070.338$ | 0,51% |
Oracle Corp. | 2.831.536$ | 0,47% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.702.996$ | 0,45% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.494.449$ | 0,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.464.099$ | 0,41% |
Bank of America Corp. | 2.491.478$ | 0,41% |
Alphabet Inc. | 2.435.550$ | 0,40% |
Broadcom Inc | 2.439.366$ | 0,40% |
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Categoría
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