Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
8,55€
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 |  | 8,55€ | 4,66% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
175,5M€
Patrimonio de la clase
175,5M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 | | 8,55€ | 4,66% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109939865
Clase única
2025+1,50%
5 años+4,53%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
1,06%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,40
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
2,25
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
1,33
Correlación
78,34
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-3,81%
Alpha
-0,10
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
3,38
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
0,78
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
92,49
Tracking Error
2,94
Correlación
96,17
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Cash
3,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098 | 5.300.699€ | 3,02% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 5.267.758€ | 3,00% |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456 | 5.234.477€ | 2,98% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 5.211.318€ | 2,97% |
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262 | 4.841.894€ | 2,76% |
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5 | 3.992.337€ | 2,27% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 3.941.919€ | 2,25% |
Valeo SE 5.375%FR001400EA16 | 3.899.666€ | 2,22% |
Dufry One B.V. 2%XS2079388828 | 3.576.488€ | 2,04% |
ELO SA 3.25%FR0013524865 | 3.437.574€ | 1,96% |
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