Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

8,58
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
228,8M
Patrimonio de la clase
216,3M
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
LU1109939865
Clases disponibles
2025+3,94%
5 años+3,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,18%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,39
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
63,73
Tracking Error
1,33
Correlación
79,83
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
-0,25
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
3,29
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
0,71
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
92,67
Tracking Error
2,93
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,3%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098
6.560.0123,16%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456
6.321.2703,04%
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262
6.282.8633,03%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
6.261.0653,02%
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837
6.132.3512,95%
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5
5.973.7122,88%
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475
5.827.8672,81%
Valeo SE 5.375%FR001400EA16
5.640.0112,72%
Dufry One B.V. 2%XS2079388828
5.622.8042,71%
ELO SA 3.25%FR0013524865
5.104.3462,46%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.