Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
8,64€
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 |  | 8,64€ | 6,03% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
180,9M€
Patrimonio de la clase
180,9M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 | | 8,64€ | 6,03% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109939865
Clase única
2025+2,62%
5 años+3,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,94%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,39
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
2,64
R Cuadrado
63,73
Tracking Error
1,33
Correlación
79,83
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-0,25
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
3,29
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
0,71
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,67
Tracking Error
2,93
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262 | 5.460.977€ | 3,02% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 5.404.374€ | 2,99% |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456 | 5.385.266€ | 2,98% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 5.373.080€ | 2,97% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098 | 5.379.153€ | 2,97% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 4.405.306€ | 2,43% |
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5 | 4.264.583€ | 2,36% |
Valeo SE 5.375%FR001400EA16 | 4.253.619€ | 2,35% |
Dufry One B.V. 2%XS2079388828 | 4.063.117€ | 2,25% |
ELO SA 3.25%FR0013524865 | 3.870.432€ | 2,14% |
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