Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
8,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
228,8M€
Patrimonio de la clase
216,3M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 |   | 8,59€ | 6,34% | 0€ | 0,200% | ||
| LU1109941689 | 8,85€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109939865
Clases disponibles
2025+4,04%
5 años+3,38%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
1,09%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,39
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
63,73
Tracking Error
1,33
Correlación
79,83
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
-0,25
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
3,29
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
0,71
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
92,67
Tracking Error
2,93
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Otros activos
3,5%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 7.659.131€ | 3,54% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 6.552.111€ | 3,03% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098 | 6.504.036€ | 3,01% |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456 | 6.417.094€ | 2,97% |
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262 | 6.395.688€ | 2,96% |
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5 | 6.252.245€ | 2,89% |
Valeo SE 5.375%FR001400EA16 | 6.243.962€ | 2,89% |
Dufry One B.V. 2%XS2079388828 | 6.151.499€ | 2,84% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 6.090.888€ | 2,82% |
Schaeffler AG 2.875%DE000A2YB7B5 | 5.320.682€ | 2,46% |
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Categoría
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