Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
8,49€
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 |  | 8,49€ | 4,13% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx EUR Liq HY 2027 3Y Rolling TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
171,6M€
Patrimonio de la clase
171,6M€
Fecha de inicio
8/01/2015
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1109939865 | | 8,49€ | 4,13% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109939865
Clase única
2025+0,87%
5 años+4,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,23
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
66,16
Tracking Error
1,35
Correlación
81,34
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
4,13%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-5,20%
Alpha
-0,01
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
3,51
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-7,76%
Alpha
0,90
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
93,20
Tracking Error
3,02
Correlación
96,54
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%XS2199597456 | 5.096.876€ | 2,97% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 5.091.180€ | 2,97% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%XS2406607098 | 5.035.348€ | 2,94% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 4.990.045€ | 2,91% |
Mundys S.p.A 1.875%XS1645722262 | 4.176.510€ | 2,43% |
Iliad SA 5.375%FR001400EJI5 | 3.755.612€ | 2,19% |
Standard Building Solutions Inc. 2.25%XS2080766475 | 3.725.068€ | 2,17% |
Valeo SE 5.375%FR001400EA16 | 3.728.991€ | 2,17% |
Altice France S.A 5.875%XS1859337419 | 3.581.439€ | 2,09% |
Dufry One B.V. 2%XS2079388828 | 3.446.175€ | 2,01% |
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