UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
27,31€
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,27CHF | 10,78% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 27,31€ | 9,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
123,5M€
Patrimonio de la clase
93,6M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,27CHF | 10,78% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 27,31€ | 9,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2025+6,79%
5 años+8,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-8,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
73,48
Tracking Error
6,92
Correlación
85,72
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-3,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
6,73
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-3,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
7,18
Correlación
90,94
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Industriales
20,6%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
14,0%
Consumo Defensivo
12,1%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,4%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.527.484€ | 6,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.941.696€ | 6,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.396.707€ | 4,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.065.623€ | 4,13% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.382.491€ | 3,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.086.940€ | 3,33% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.935.064€ | 3,21% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 3.588.393€ | 2,93% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.510.264€ | 2,86% |
Adyen NVNL0012969182 | 3.467.740€ | 2,83% |
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