UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
27,36€
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,25CHF | 12,33% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 27,36€ | 11,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
119,0M€
Patrimonio de la clase
91,4M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,25CHF | 12,33% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 27,36€ | 11,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2025+6,46%
5 años+10,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-7,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
69,91
Tracking Error
6,96
Correlación
83,61
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
18,18%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-4,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
7,03
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-3,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
7,21
Correlación
90,94
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Consumo Cíclico
20,6%
Industriales
18,4%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Defensivo
10,9%
Servicios de Comunicación
5,1%
Salud
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
94,6%
Estados Unidos
3,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
33,9%
Mediumcap
24,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.966.861€ | 7,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.712.389€ | 6,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.959.335€ | 4,74% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.502.151€ | 4,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.822.180€ | 3,84% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.818.176€ | 3,83% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.795.888€ | 3,82% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.396.946€ | 3,50% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.280.101€ | 3,41% |
Adyen NVNL0012969182 | 3.862.916€ | 3,07% |
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