UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
25,74€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
115,8M€
Patrimonio de la clase
88,7M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215451524 |   1 más Más distribuidores  | 25,74€ | 6,29% | 1€ | 0,250% | ||
| LU1215452092 | 22,90CHF | 5,61% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2025+1,88%
5 años+5,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-17,03
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,98
Tracking Error
6,04
Correlación
88,87
Ratio de Información
-2,71
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-8,83
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
85,65
Tracking Error
6,14
Correlación
92,55
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-5,92
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
7,10
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,3%
Industriales
21,1%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
13,3%
Consumo Defensivo
11,8%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,1%
Reino Unido
2,5%
Estados Unidos
2,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,4%
Giantcap
36,8%
Mediumcap
22,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.399.550€ | 9,10% |
SAP SEDE0007164600 | 5.801.343€ | 5,61% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.932.993€ | 4,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.623.206€ | 4,47% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.653.627€ | 3,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.392.371€ | 3,28% |
Legrand SAFR0010307819 | 3.228.721€ | 3,12% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.100.285€ | 3,00% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.084.640€ | 2,98% |
ASM International NVNL0000334118 | 2.705.604€ | 2,62% |
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Categoría
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