UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
26,37€
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 23,32CHF | 10,82% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 26,37€ | 10,54% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
123,5M€
Patrimonio de la clase
93,6M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 23,32CHF | 10,82% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 26,37€ | 10,54% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2025+2,71%
5 años+8,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-8,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
73,48
Tracking Error
6,92
Correlación
85,72
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-3,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
6,73
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-3,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
7,18
Correlación
90,94
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,3%
Industriales
20,8%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
13,6%
Consumo Defensivo
11,9%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,7%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,2%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.001.990€ | 6,69% |
SAP SEDE0007164600 | 8.000.538€ | 6,68% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.148.744€ | 4,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.013.609€ | 4,19% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.245.345€ | 3,55% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.894.918€ | 3,25% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.741.514€ | 3,13% |
Adyen NVNL0012969182 | 3.440.508€ | 2,87% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 3.389.929€ | 2,83% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.308.520€ | 2,76% |
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