UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
25,69€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,9M€
Patrimonio de la clase
74,6M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 22,71CHF | 4,36% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |   1 más Más distribuidores  | 25,69€ | 3,68% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2026-1,26%
5 años+5,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,57%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-21,70
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
5,49
Correlación
90,35
Ratio de Información
-3,38
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-9,90
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,26
Tracking Error
6,12
Correlación
88,46
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-6,58
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
6,95
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,8%
Industriales
19,4%
Servicios Financieros
18,4%
Consumo Defensivo
14,0%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
4,7%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,7%
Largecap
34,0%
Mediumcap
30,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.373.402€ | 10,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.138.950€ | 4,45% |
SAP SEDE0007164600 | 4.088.680€ | 4,40% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.980.125€ | 4,28% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.270.476€ | 3,52% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.871.136€ | 3,09% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.853.160€ | 3,07% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.829.644€ | 3,04% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 2.605.312€ | 2,80% |
Legrand SAFR0010307819 | 2.578.678€ | 2,77% |
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