UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis
26,32€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
101,1M€
Patrimonio de la clase
73,6M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 23,30CHF | 5,36% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |   1 más Más distribuidores  | 26,32€ | 5,25% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215451524
Clases disponibles
2026+1,16%
5 años+4,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,20%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-22,15
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
5,47
Correlación
91,63
Ratio de Información
-3,79
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-9,43
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
6,12
Correlación
90,94
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-26,81%
Alpha
-6,46
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
82,54
Tracking Error
6,92
Correlación
90,85
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Industriales
18,7%
Servicios Financieros
17,8%
Consumo Defensivo
13,6%
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
4,7%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,2%
Largecap
35,9%
Mediumcap
27,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.451.878€ | 10,23% |
SAP SEDE0007164600 | 5.131.947€ | 5,02% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.343.782€ | 4,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.084.136€ | 4,00% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.638.500€ | 3,56% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.174.808€ | 3,11% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.058.680€ | 2,99% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.974.020€ | 2,91% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.637.833€ | 2,58% |
argenx SENL0010832176 | 2.638.849€ | 2,58% |
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