UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc

23,32CHF
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
123,5M
Patrimonio de la clase
29,9M
Fecha de inicio
20/10/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
LU1215452092
Clases disponibles
2025+1,68%
5 años+9,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,80%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,82%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,75%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,3%
Materiales industriales
Industriales
20,8%
Finanzas
Servicios Financieros
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
Salud
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,7%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,2%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
8.001.990CHF6,69%
SAP SEDE0007164600
8.000.538CHF6,68%
Allianz SEDE0008404005
5.148.744CHF4,30%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.013.609CHF4,19%
L'Oreal SAFR0000120321
4.245.345CHF3,55%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
3.894.918CHF3,25%
Hermes International SAFR0000052292
3.741.514CHF3,13%
Adyen NVNL0012969182
3.440.508CHF2,87%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
3.389.929CHF2,83%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
3.308.520CHF2,76%
Datos a

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Categoría
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