UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc
24,27CHF
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,27CHF | 10,78% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 27,31€ | 9,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
123,5M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
20/10/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,27CHF | 10,78% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 27,31€ | 9,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452092
Clases disponibles
2025+5,65%
5 años+10,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,78%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Industriales
20,6%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
14,0%
Consumo Defensivo
12,1%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
2,8%
Reino Unido
2,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,4%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.527.484CHF | 6,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.941.696CHF | 6,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.396.707CHF | 4,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.065.623CHF | 4,13% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.382.491CHF | 3,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.086.940CHF | 3,33% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.935.064CHF | 3,21% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 3.588.393CHF | 2,93% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.510.264CHF | 2,86% |
Adyen NVNL0012969182 | 3.467.740CHF | 2,83% |
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Categoría
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