UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (hedged CHF)A-acc
21,95CHF
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 21,95CHF | 7,08% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 25,64€ | 6,25% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
162,4M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
20/10/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 21,95CHF | 7,08% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 25,64€ | 6,25% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452092
Clases disponibles
2025-1,13%
5 años+10,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,04%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Consumo Cíclico
20,7%
Industriales
18,3%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Defensivo
11,7%
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,2%
Largecap
34,1%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.397.099CHF | 6,55% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.078.838CHF | 6,27% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.953.994CHF | 5,27% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.942.197CHF | 4,38% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.762.059CHF | 4,22% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.481.085CHF | 3,97% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.335.112CHF | 3,84% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.254.570CHF | 3,77% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.196.507CHF | 3,72% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.289.477CHF | 2,91% |
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