UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc
23,83CHF
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,2M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
20/10/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215451524 |   | 26,69€ | 12,59% | 1€ | 0,250% | ||
| LU1215452092 | 23,83CHF | 11,55% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452092
Clases disponibles
2025+4,50%
5 años+9,06%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,38%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,55%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,5%
Industriales
21,7%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
13,4%
Consumo Defensivo
11,6%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
94,8%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
2,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,8%
Giantcap
36,2%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.101.164CHF | 8,41% |
SAP SEDE0007164600 | 7.224.658CHF | 6,02% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.501.458CHF | 4,58% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.441.278CHF | 4,53% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.297.078CHF | 3,58% |
Legrand SAFR0010307819 | 4.007.944CHF | 3,34% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.865.204CHF | 3,22% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.514.624CHF | 2,93% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.451.531CHF | 2,87% |
Ferrari NVNL0011585146 | 3.425.747CHF | 2,85% |
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