UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc
24,25CHF
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UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,25CHF | 12,33% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 |  | 27,36€ | 11,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Quality Adv Target Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
119,0M€
Patrimonio de la clase
27,6M€
Fecha de inicio
20/10/2015
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452092 | 24,25CHF | 12,33% | — | 0,280% | |||
| LU1215451524 | | 27,36€ | 11,09% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452092
Clases disponibles
2025+5,57%
5 años+12,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,09%
Volatilidad
17,44%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,7%
Consumo Cíclico
20,6%
Industriales
18,4%
Servicios Financieros
15,2%
Consumo Defensivo
10,9%
Servicios de Comunicación
5,1%
Salud
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
94,6%
Estados Unidos
3,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
33,9%
Mediumcap
24,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.966.861CHF | 7,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.712.389CHF | 6,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.959.335CHF | 4,74% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.502.151CHF | 4,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.822.180CHF | 3,84% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.818.176CHF | 3,83% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 4.795.888CHF | 3,82% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.396.946CHF | 3,50% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 4.280.101CHF | 3,41% |
Adyen NVNL0012969182 | 3.862.916CHF | 3,07% |
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