UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
22,48€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
61,7M€
Patrimonio de la clase
61,7M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   1 más Más distribuidores  | 22,48€ | 12,26% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2026+0,73%
5 años+9,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,04%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
0,27
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
81,87
Tracking Error
4,22
Correlación
90,48
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,13
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
85,36
Tracking Error
4,24
Correlación
92,39
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
9,82%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,02
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
88,89
Tracking Error
4,50
Correlación
94,28
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,1%
Consumo Defensivo
16,8%
Industriales
13,3%
Tecnología
9,9%
Servicios Públicos
7,8%
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales Básicos
5,6%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,0%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,2%
Mediumcap
25,7%
Giantcap
21,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 2.766.312€ | 4,51% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.368.346€ | 3,86% |
AXA SAFR0000120628 | 1.969.861€ | 3,21% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.942.611€ | 3,17% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.701.575€ | 2,78% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.698.564€ | 2,77% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.689.605€ | 2,76% |
Danone SAFR0000120644 | 1.657.200€ | 2,70% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.629.158€ | 2,66% |
GeneraliIT0000062072 | 1.568.424€ | 2,56% |
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Categoría
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