UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
22,07€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
65,4M€
Patrimonio de la clase
65,4M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   1 más Más distribuidores  | 22,07€ | 11,86% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2026-0,91%
5 años+8,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,61%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
-0,52
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
61,47
Tracking Error
6,02
Correlación
78,40
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,08
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
77,79
Tracking Error
5,00
Correlación
88,20
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
86,11
Tracking Error
5,01
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Consumo Defensivo
16,8%
Industriales
12,8%
Tecnología
10,7%
Servicios Públicos
8,4%
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales Básicos
4,4%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
94,1%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Mediumcap
25,5%
Giantcap
23,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.605.242€ | 4,17% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.552.805€ | 4,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.910.337€ | 3,06% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.890.161€ | 3,03% |
Repsol SAES0173516115 | 1.893.351€ | 3,03% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.881.249€ | 3,01% |
AXA SAFR0000120628 | 1.876.957€ | 3,01% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.814.887€ | 2,91% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 1.775.310€ | 2,84% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.621.509€ | 2,60% |
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