UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,48€
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |  | 21,48€ | 11,46% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
162,3M€
Patrimonio de la clase
162,3M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 21,48€ | 11,46% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+10,79%
5 años+14,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,57%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
-0,62
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
4,08
Correlación
92,04
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,32
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
4,54
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
14,10%
Volatilidad
15,63%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
4,60
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Consumo Defensivo
16,3%
Consumo Cíclico
16,1%
Industriales
14,4%
Servicios Públicos
8,0%
Tecnología
5,0%
Materiales Básicos
4,0%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,2%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,1%
Mediumcap
28,5%
Giantcap
19,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 7.964.026€ | 4,70% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.416.940€ | 3,79% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 5.863.334€ | 3,46% |
AXA SAFR0000120628 | 5.866.159€ | 3,46% |
GeneraliIT0000062072 | 5.107.284€ | 3,02% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 4.984.836€ | 2,94% |
CaixaBank SAES0140609019 | 4.977.675€ | 2,94% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 4.956.342€ | 2,93% |
Danone SAFR0000120644 | 4.769.739€ | 2,82% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 4.642.582€ | 2,74% |
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