UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,05€
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |  | 21,05€ | 11,96% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,3M€
Patrimonio de la clase
68,3M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 21,05€ | 11,96% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+11,67%
5 años+10,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-1,60
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
3,41
Correlación
95,65
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,68
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
90,41
Tracking Error
4,30
Correlación
95,08
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
10,96%
Volatilidad
15,49%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
4,57
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,8%
Consumo Defensivo
16,2%
Industriales
15,4%
Servicios Públicos
10,7%
Tecnología
7,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
2,2%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,8%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,3%
Giantcap
26,8%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 3.003.450€ | 4,44% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.548.551€ | 3,77% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.478.379€ | 3,66% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.323.781€ | 3,44% |
AXA SAFR0000120628 | 2.226.220€ | 3,29% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.172.058€ | 3,21% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.008.888€ | 2,97% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.933.374€ | 2,86% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.923.517€ | 2,84% |
Danone SAFR0000120644 | 1.902.956€ | 2,81% |
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