UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
20,30€
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |  | 20,30€ | 8,67% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
157,7M€
Patrimonio de la clase
157,7M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 20,30€ | 8,67% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+4,72%
5 años+12,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
0,12
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
83,81
Tracking Error
4,36
Correlación
91,55
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-0,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
4,74
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
12,77%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,23
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
4,66
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Consumo Defensivo
17,5%
Consumo Cíclico
15,2%
Industriales
13,8%
Servicios Públicos
8,8%
Tecnología
4,2%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
3,5%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,8%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,9%
Mediumcap
28,5%
Giantcap
21,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 7.794.178€ | 5,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.379.143€ | 4,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 6.227.728€ | 4,08% |
AXA SAFR0000120628 | 5.622.377€ | 3,68% |
Danone SAFR0000120644 | 4.771.494€ | 3,13% |
GeneraliIT0000062072 | 4.496.147€ | 2,95% |
CaixaBank SAES0140609019 | 4.277.559€ | 2,80% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 4.262.553€ | 2,79% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 4.102.442€ | 2,69% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 4.042.708€ | 2,65% |
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