UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,49€
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |  | 21,49€ | 13,31% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,3M€
Patrimonio de la clase
68,3M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 21,49€ | 13,31% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+10,88%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,81%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-0,76
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
3,44
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,85
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
4,54
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
4,58
Correlación
95,71
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,0%
Consumo Defensivo
16,1%
Industriales
15,7%
Servicios Públicos
10,5%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
2,2%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,9%
Giantcap
25,9%
Mediumcap
19,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 3.018.574€ | 4,29% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.489.026€ | 3,53% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.343.871€ | 3,33% |
AXA SAFR0000120628 | 2.327.473€ | 3,31% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.309.935€ | 3,28% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.233.944€ | 3,17% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.204.127€ | 3,13% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.950.988€ | 2,77% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.941.062€ | 2,76% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.915.506€ | 2,72% |
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