UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,63€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
59,2M€
Patrimonio de la clase
59,2M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   1 más Más distribuidores  | 21,63€ | 11,65% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+14,75%
5 años+9,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,50%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
-2,18
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
87,01
Tracking Error
3,69
Correlación
93,28
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
11,65%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
4,23
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
90,91
Tracking Error
4,64
Correlación
95,35
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Consumo Defensivo
15,6%
Industriales
14,8%
Servicios Públicos
11,0%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
6,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,2%
Salud
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,2%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,7%
Giantcap
27,8%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 2.622.203€ | 4,49% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.526.058€ | 4,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.422.595€ | 4,15% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.926.355€ | 3,30% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.804.134€ | 3,09% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.748.579€ | 3,00% |
AXA SAFR0000120628 | 1.745.611€ | 2,99% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.727.295€ | 2,96% |
Danone SAFR0000120644 | 1.720.231€ | 2,95% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.680.696€ | 2,88% |
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