UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF(EUR)A-dis
20,56€
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UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   | 20,56€ | 7,83% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Prime Value ESG Lw Crbn Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
137,6M€
Patrimonio de la clase
137,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 20,56€ | 7,83% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2024+9,10%
5 años+9,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,86%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-2,37
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
85,18
Tracking Error
5,14
Correlación
92,29
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,35
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
4,94
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-26,86%
Alpha
-0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
4,70
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,8%
Servicios Financieros
19,7%
Consumo Defensivo
16,4%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios Públicos
6,8%
Materiales Básicos
5,2%
Tecnología
4,8%
Energía
4,0%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,1%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,4%
Mediumcap
23,1%
Giantcap
20,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.042.950€ | 4,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.622.456€ | 4,58% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.937.718€ | 4,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.926.043€ | 3,41% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.805.343€ | 3,33% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 4.587.666€ | 3,17% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 4.378.126€ | 3,03% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 4.008.203€ | 2,77% |
MichelinFR001400AJ45 | 3.953.715€ | 2,74% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 3.790.644€ | 2,62% |
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