UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,60€
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |  | 21,60€ | 10,97% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,3M€
Patrimonio de la clase
126,3M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 | | 21,60€ | 10,97% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+11,42%
5 años+10,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,95%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
-2,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
3,54
Correlación
95,33
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,54
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
10,64%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
4,60
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Consumo Defensivo
16,5%
Industriales
15,3%
Servicios Públicos
10,5%
Consumo Cíclico
7,6%
Tecnología
7,5%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
2,2%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,7%
Giantcap
23,4%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 5.485.460€ | 4,40% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.491.717€ | 3,60% |
AXA SAFR0000120628 | 4.177.611€ | 3,35% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.139.564€ | 3,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.066.010€ | 3,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.055.115€ | 3,25% |
Danone SAFR0000120644 | 3.553.722€ | 2,85% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 3.537.843€ | 2,84% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.387.929€ | 2,72% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 3.277.228€ | 2,63% |
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