UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
20,70€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
67,7M€
Patrimonio de la clase
67,7M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   | 20,70€ | 13,34% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+9,80%
5 años+10,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,46%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-2,31
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
3,32
Correlación
96,11
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
90,57
Tracking Error
4,12
Correlación
95,17
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
4,56
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,7%
Consumo Defensivo
16,3%
Industriales
15,2%
Servicios Públicos
10,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Tecnología
7,0%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
2,2%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
95,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,4%
Giantcap
26,8%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 3.025.308€ | 4,47% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.693.238€ | 3,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.475.924€ | 3,66% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.228.020€ | 3,29% |
AXA SAFR0000120628 | 2.154.610€ | 3,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.101.713€ | 3,11% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.975.955€ | 2,92% |
Danone SAFR0000120644 | 1.939.059€ | 2,87% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.850.698€ | 2,73% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.807.733€ | 2,67% |
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Categoría
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