UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

21,13
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
60,1M
Patrimonio de la clase
60,1M
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
SemiannualReport
30/06/2021
Rulebook
14/03/2016
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
LU1215452928
Clase única
2025+12,10%
5 años+11,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,40%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-3,12
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
3,79
Correlación
94,82
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
16,03%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,62
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
88,69
Tracking Error
4,26
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,52
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
4,64
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,2%
Otros
Consumo Defensivo
15,6%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,7%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
Salud
2,2%
Energía
Energía
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,9%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,4%
Giantcap
27,5%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
2.710.1644,52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
2.444.4154,08%
Iberdrola SAES0144580Y14
2.248.6613,75%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.100.1463,50%
AXA SAFR0000120628
1.942.6333,24%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.904.0743,17%
CaixaBank SAES0140609019
1.794.7202,99%
Danone SAFR0000120644
1.700.4152,84%
E.ON SEDE000ENAG999
1.661.1882,77%
Infineon Technologies AGDE0006231004
1.655.2862,76%
Datos a

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