UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,60€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
60,1M€
Patrimonio de la clase
60,1M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215452928 |   | 21,60€ | 14,37% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+14,57%
5 años+13,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,94%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
-3,12
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
3,79
Correlación
94,82
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
14,37%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-1,62
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
88,69
Tracking Error
4,26
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-0,52
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
4,64
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,1%
Consumo Defensivo
15,8%
Industriales
15,3%
Servicios Públicos
10,9%
Tecnología
8,0%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Salud
2,2%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,8%
Giantcap
27,3%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 2.571.888€ | 4,34% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.449.271€ | 4,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.296.720€ | 3,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.123.624€ | 3,59% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.842.001€ | 3,11% |
AXA SAFR0000120628 | 1.813.388€ | 3,06% |
Danone SAFR0000120644 | 1.726.427€ | 2,92% |
CaixaBank SAES0140609019 | 1.714.803€ | 2,90% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.686.481€ | 2,85% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.633.659€ | 2,76% |
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