UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

21,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
126,3M
Patrimonio de la clase
126,3M
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
Prospectus
1/10/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2022
SemiannualReport
30/06/2021
Rulebook
14/03/2016

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
LU1215452928
Clase única
2025+8,46%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
-2,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
3,54
Correlación
95,33
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,54
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
4,60
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,1%
Otros
Consumo Defensivo
16,3%
Materiales industriales
Industriales
15,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,7%
Tecnología
Tecnología
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
Salud
2,2%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,7%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
57,6%
Giantcap
23,4%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
5.293.4114,31%
Iberdrola SAES0144580Y14
4.570.7423,72%
AXA SAFR0000120628
4.114.9593,35%
Schneider Electric SEFR0000121972
4.046.3463,29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
4.015.5763,27%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
4.010.7453,26%
Infineon Technologies AGDE0006231004
3.584.0522,92%
Deutsche Post AGDE0005552004
3.472.2242,82%
Danone SAFR0000120644
3.397.4722,76%
Basf SEDE000BASF111
3.306.4542,69%
Datos a

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