UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
21,03€
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1215452928 | 21,03€ | 12,94% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Prime Value Adv Tgt Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,3M€
Patrimonio de la clase
126,3M€
Fecha de inicio
18/08/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1215452928 | 21,03€ | 12,94% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1215452928
Clase única
2025+8,46%
5 años+11,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
-2,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
3,54
Correlación
95,33
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,08
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
4,54
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
0,09
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
91,64
Tracking Error
4,60
Correlación
95,73
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,1%
Consumo Defensivo
16,3%
Industriales
15,6%
Servicios Públicos
10,7%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
7,5%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
2,2%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
94,7%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,6%
Giantcap
23,4%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 5.293.411€ | 4,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.570.742€ | 3,72% |
AXA SAFR0000120628 | 4.114.959€ | 3,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.046.346€ | 3,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.015.576€ | 3,27% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.010.745€ | 3,26% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 3.584.052€ | 2,92% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 3.472.224€ | 2,82% |
Danone SAFR0000120644 | 3.397.472€ | 2,76% |
Basf SEDE000BASF111 | 3.306.454€ | 2,69% |
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