BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Cap
15,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Select Filtd Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.607,0M€
Patrimonio de la clase
1.312,6M€
Fecha de inicio
4/03/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291097779 |   | 15,02€ | 14,86% | 0€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291097779
Clase única
2026+10,35%
5 años+4,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,44%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
0,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,56
Correlación
99,89
Ratio de Información
2,64
Rentabilidad anualizada
14,86%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
-0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,96
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-24,63%
Alpha
-0,89
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,24
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Servicios Financieros
22,5%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
8,1%
Materiales Básicos
6,6%
Industriales
6,5%
Salud
3,5%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,7%
País Desarrollado
45,2%
Asia Desarrollada
40,8%
Asia Emergente
39,0%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,4%
África
3,5%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
32,7%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 446.953.292€ | 13,36% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 189.508.156€ | 5,66% |
Tencent Holdings Ltd | 123.533.897€ | 3,69% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 110.652.757€ | 3,31% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 94.025.192€ | 2,81% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 33.572.709€ | 1,00% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 29.337.772€ | 0,88% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 28.233.918€ | 0,84% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 26.761.431€ | 0,80% |
MediaTek IncTW0002454006 | 25.603.244€ | 0,77% |
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Categoría
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