BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Cap
14,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Select Filtd Min TE NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.343,8M€
Patrimonio de la clase
1.156,7M€
Fecha de inicio
4/03/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291097779 |   | 14,54€ | 12,70% | 0€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291097779
Clase única
2026+6,85%
5 años+4,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - MSCI Emerging Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,36%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
1,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,76
Correlación
99,66
Ratio de Información
2,47
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-8,82%
Alpha
0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,03
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-24,63%
Alpha
-0,83
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,25
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Servicios Financieros
22,8%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
6,8%
Industriales
6,2%
Salud
3,6%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,8%
Asia Emergente
42,7%
País Desarrollado
41,1%
Asia Desarrollada
37,1%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
5,6%
África
4,1%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
33,4%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 385.443.363€ | 12,91% |
Tencent Holdings Ltd | 137.757.628€ | 4,62% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 129.114.033€ | 4,33% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 97.893.804€ | 3,28% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 77.010.589€ | 2,58% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 32.885.404€ | 1,10% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 27.143.721€ | 0,91% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 26.540.960€ | 0,89% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 24.574.356€ | 0,82% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 22.538.251€ | 0,76% |
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