BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
18,20€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.570,3M€
Patrimonio de la clase
963,2M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 18,20€ | 16,74% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 153,39€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+22,66%
5 años+11,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,63%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
0,43
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,96
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,67
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
16,74%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,81
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
11,48%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,86
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
19,9%
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
34,6%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 96.912.789€ | 6,16% |
SAP SEDE0007164600 | 58.268.490€ | 3,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 47.276.462€ | 3,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 39.501.432€ | 2,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 39.153.539€ | 2,49% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 37.099.571€ | 2,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 34.884.042€ | 2,22% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.204.523€ | 1,98% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 28.589.237€ | 1,82% |
Airbus SENL0000235190 | 28.282.318€ | 1,80% |
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