BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
17,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.591,3M€
Patrimonio de la clase
997,1M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 17,88€ | 14,68% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 150,73€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2025+20,49%
5 años+11,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,98%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
0,12
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,68
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
14,68%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,83
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
11,22%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,86
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Industriales
20,0%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios Públicos
6,2%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
33,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 90.826.590€ | 5,87% |
SAP SEDE0007164600 | 57.265.308€ | 3,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 44.997.832€ | 2,91% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 39.494.208€ | 2,55% |
Allianz SEDE0008404005 | 37.992.607€ | 2,46% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 36.027.510€ | 2,33% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 34.674.488€ | 2,24% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 32.507.366€ | 2,10% |
Airbus SENL0000235190 | 30.809.341€ | 1,99% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 30.645.026€ | 1,98% |
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