BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR
18,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.651,1M€
Patrimonio de la clase
1.028,2M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291098827 |  | 18,80€ | 15,14% | — | 0,030% | ||
| LU1291098587 | 158,21€ | 14,39% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291098827
Clases disponibles
2026+2,31%
5 años+11,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE UCITS – EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,31%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
0,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,67
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
15,14%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,81
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,86
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
20,3%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
32,5%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 115.471.990€ | 6,78% |
SAP SEDE0007164600 | 61.018.098€ | 3,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 54.355.790€ | 3,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 42.231.386€ | 2,48% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 41.985.547€ | 2,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 40.514.405€ | 2,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 36.506.457€ | 2,14% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 32.762.656€ | 1,92% |
Airbus SENL0000235190 | 32.765.099€ | 1,92% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 32.612.688€ | 1,91% |
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