BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation
265,44€
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BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101555 |  | 265,44€ | -3,96% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EU SC SRI S-Series 5% Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
220,6M€
Patrimonio de la clase
93,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101555 | | 265,44€ | -3,96% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clase única
2024-1,77%
5 años+2,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
17,69%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-11,83
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
83,04
Tracking Error
9,20
Correlación
91,13
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-3,96%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-12,70
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
7,71
Correlación
93,73
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
21,08%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-6,25
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,92
Tracking Error
8,01
Correlación
94,30
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,6%
Servicios Financieros
17,9%
Consumo Cíclico
13,8%
Inmobiliario
13,2%
Tecnología
13,1%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
36,6%
Reino Unido
33,2%
Europa (ex-Zona Euro)
28,5%
Estados Unidos
1,2%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,8%
Smallcap
47,1%
Microcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca MediolanumIT0004776628 | 5.170.346€ | 2,34% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 4.727.074€ | 2,14% |
Galenica Ltd.CH0360674466 | 4.428.916€ | 2,00% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 3.978.571€ | 1,80% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.937.699€ | 1,78% |
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73 | 3.811.285€ | 1,72% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 3.763.881€ | 1,70% |
Storebrand ASANO0003053605 | 3.437.004€ | 1,55% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.263.669€ | 1,48% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 3.101.902€ | 1,40% |
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