BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
289,93€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
134,7M€
Patrimonio de la clase
124,6M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 280,28€ | 5,18% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   1 más Más distribuidores  | 289,93€ | 5,14% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clases disponibles
2025+3,24%
5 años+2,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,44%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-3,83%
Alpha
-5,58
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
85,43
Tracking Error
3,28
Correlación
92,43
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-3,99
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
3,53
Correlación
96,98
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,69
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
3,32
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,5%
Servicios Financieros
19,1%
Inmobiliario
15,5%
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
11,0%
Tecnología
8,3%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
39,4%
Reino Unido
32,2%
Zona Euro
27,1%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,5%
Smallcap
44,5%
Microcap
6,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 3.516.366€ | 2,60% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 3.479.103€ | 2,57% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.300.843€ | 2,44% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 3.123.499€ | 2,31% |
Galenica LtdCH0360674466 | 2.806.420€ | 2,08% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.649.908€ | 1,96% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 2.471.938€ | 1,83% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 2.311.184€ | 1,71% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 2.267.092€ | 1,68% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 2.176.835€ | 1,61% |
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