BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
308,24€
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BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 297,94€ | 5,04% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |  | 308,24€ | 5,01% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
245,6M€
Patrimonio de la clase
117,2M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 297,94€ | 5,04% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 | | 308,24€ | 5,01% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clases disponibles
2025+9,76%
5 años+6,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,51%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
-2,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
3,82
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
-3,23
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
3,61
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
17,69%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-1,71
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
3,29
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,2%
Servicios Financieros
19,3%
Inmobiliario
13,5%
Consumo Cíclico
13,5%
Salud
11,0%
Tecnología
8,5%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
37,6%
Reino Unido
31,8%
Zona Euro
29,4%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,3%
Smallcap
48,0%
Microcap
2,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 6.086.408€ | 2,48% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.039.179€ | 2,46% |
Diploma PLCGB0001826634 | 5.407.731€ | 2,20% |
Galenica LtdCH0360674466 | 5.045.269€ | 2,05% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 4.978.244€ | 2,03% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.920.445€ | 2,00% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.579.798€ | 1,87% |
Siegfried Holding AGCH1429326825 | 4.142.144€ | 1,69% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 4.143.941€ | 1,69% |
Castellum ABSE0000379190 | 3.942.646€ | 1,61% |
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