BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
299,41€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,2M€
Patrimonio de la clase
113,5M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 289,43€ | 10,04% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   | 299,41€ | 9,99% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clases disponibles
2025+6,62%
5 años+4,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,93%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
-7,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
3,17
Correlación
95,07
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-4,30
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,29
Tracking Error
3,52
Correlación
97,10
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
17,60%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,71
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
3,32
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
19,2%
Inmobiliario
14,4%
Consumo Cíclico
13,7%
Salud
10,9%
Tecnología
9,1%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
38,4%
Reino Unido
32,6%
Zona Euro
27,7%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,1%
Smallcap
46,5%
Microcap
4,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 6.134.967€ | 2,56% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 5.839.546€ | 2,44% |
Diploma PLCGB0001826634 | 5.736.562€ | 2,39% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 5.032.226€ | 2,10% |
Galenica LtdCH0360674466 | 4.839.152€ | 2,02% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.488.375€ | 1,87% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.423.180€ | 1,85% |
ICG PlcGB00BYT1DJ19 | 4.006.076€ | 1,67% |
Howden Joinery Group PLCGB0005576813 | 3.961.047€ | 1,65% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 3.879.486€ | 1,62% |
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