BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
296,63€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Eur SC SRI S-Ser PAB 5% Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
232,8M€
Patrimonio de la clase
223,4M€
Fecha de inicio
19/02/2016
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1291101126 | 286,81€ | 6,65% | 100.000€ | 0,080% | |||
| LU1291101555 |   1 más Más distribuidores  | 296,63€ | 6,60% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291101555
Clases disponibles
2026-3,58%
5 años+0,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-3,49
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
3,08
Correlación
93,00
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-3,88
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
93,43
Tracking Error
3,59
Correlación
96,66
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-31,24%
Alpha
-2,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
3,31
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
17,6%
Consumo Cíclico
12,9%
Inmobiliario
12,2%
Salud
10,4%
Tecnología
9,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Europa (ex-Zona Euro)
39,8%
Reino Unido
32,4%
Zona Euro
26,4%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,0%
Mediumcap
45,5%
Microcap
7,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Diploma PLCGB0001826634 | 7.215.422€ | 3,31% |
Hill & Smith PLCGB0004270301 | 6.704.274€ | 3,08% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 5.738.359€ | 2,63% |
Galenica LtdCH0360674466 | 5.007.534€ | 2,30% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.961.235€ | 2,28% |
SpareBank 1 Sor Norge ASANO0010631567 | 4.816.010€ | 2,21% |
Mobimo Holding AGCH0011108872 | 4.594.504€ | 2,11% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 3.962.380€ | 1,82% |
Bufab ABSE0025010671 | 3.858.911€ | 1,77% |
Oesterreichische Post AGAT0000APOST4 | 3.827.864€ | 1,76% |
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