UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
12,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
437,2M€
Patrimonio de la clase
208,7M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,23£ | 11,50% | — | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,49CHF | 9,29% | — | 0,280% | |||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,88€ | 8,89% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324517454 | 16,37$ | 8,43% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,38$ | 8,41% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516308
Clases disponibles
2026-0,21%
5 años+0,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
2,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
1,78
Correlación
87,80
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
3,36
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
2,19
Correlación
95,12
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-30,42%
Alpha
0,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
93,03
Tracking Error
2,51
Correlación
96,45
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 5.800.682€ | 1,18% |
Argentina (Republic Of) | 4.669.081€ | 0,95% |
South Africa (Republic of) | 3.979.141€ | 0,81% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 3.821.161€ | 0,78% |
Uruguay (Republic Of) | 3.809.599€ | 0,77% |
Panama (Republic of) | 3.410.488€ | 0,69% |
Poland (Republic of) | 3.144.866€ | 0,64% |
Dominican Republic | 3.078.325€ | 0,63% |
Hungary (Republic Of)XS2574267261 | 2.879.858€ | 0,59% |
Uruguay (Republic Of) | 2.835.579€ | 0,58% |
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Categoría
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