UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
13,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
461,3M€
Patrimonio de la clase
234,9M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,37£ | 11,86% | — | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,71CHF | 9,64% | — | 0,280% | |||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 13,12€ | 9,45% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324517454 | 16,65$ | 8,15% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,54$ | 8,13% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516308
Clases disponibles
2026+1,64%
5 años+0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,27%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
2,70
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,35
R Cuadrado
77,10
Tracking Error
1,79
Correlación
87,81
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
3,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
2,18
Correlación
95,28
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-30,42%
Alpha
1,21
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
92,94
Tracking Error
2,53
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 5.802.357€ | 1,13% |
Argentina (Republic Of) | 4.801.449€ | 0,94% |
South Africa (Republic of) | 4.262.078€ | 0,83% |
Uruguay (Republic Of) | 4.190.285€ | 0,82% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 4.124.753€ | 0,81% |
Panama (Republic of) | 3.433.396€ | 0,67% |
Poland (Republic of) | 3.161.048€ | 0,62% |
Dominican Republic | 3.109.800€ | 0,61% |
Hungary (Republic Of)XS2574267261 | 2.916.381€ | 0,57% |
Uruguay (Republic Of) | 2.847.294€ | 0,56% |
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Categoría
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