Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond AE-C EUR
93,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.808,4M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
31/07/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,49£ | 4,29% | — | 0,040% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,31% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,04€ | 1,84% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 952,10€ | 1,73% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,36$ | 1,70% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 104,91$ | 1,68% | — | 0,050% | |||
| LU2420246212 | 132,54S$ | 1,33% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 48,99€ | 0,55% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,84€ | 0,55% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.064,92$ | 0,45% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.025,20€ | 0,44% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 101,62$ | 0,39% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 93,61€ | 0,29% | 1€ | 0,250% | ||
| LU3238224508 | 49,53CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437023085
Clases disponibles
2026+1,63%
5 años-0,89%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,26
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
1,74
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-13,31%
Alpha
0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
3,11
Correlación
92,42
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,7%
Cash
8,3%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 218.501.856€ | 5,96% |
United States Treasury Bills | 109.548.311€ | 2,99% |
United States Treasury Bills | 99.498.403€ | 2,71% |
United States Treasury Bills | 94.541.973€ | 2,58% |
Government National Mortgage Association 3% | 64.421.079€ | 1,76% |
Federal National Mortgage Association 3% | 36.699.033€ | 1,00% |
United States Treasury Notes 3.875% | 11.005.800€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.288.179€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 4.625% | 9.959.396€ | 0,27% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.076.442€ | 0,27% |
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