Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond AE-C EUR
93,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.808,4M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
31/07/2020
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,91£ | 5,10% | — | 0,040% | ||
| LU1708330318 | | 49,53€ | 2,76% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437023598 | 96,83€ | 2,70% | — | 0,150% | |||
| LU1437022434 | 961,57€ | 2,65% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,89$ | 1,77% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,86$ | 1,76% | — | 0,050% | |||
| LU2420246212 | 133,86S$ | 1,51% | — | 0,050% | |||
| LU1437024729 |  | 49,09€ | 1,01% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,93€ | 1,00% | 0€ | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.079,96$ | 0,90% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.027,31€ | 0,89% | 500.000€ | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 103,06$ | 0,84% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 93,80€ | 0,74% | 1€ | 0,250% | ||
| LU3238224508 | 50,04CHF | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437023085
Clases disponibles
2026+1,83%
5 años-0,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,78%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,26
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
0,74%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
-0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
1,74
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-13,31%
Alpha
0,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
3,11
Correlación
92,42
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,5%
Cash
8,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 213.555.198€ | 5,95% |
United States Treasury Bills | 109.471.193€ | 3,05% |
United States Treasury Bills | 99.428.179€ | 2,77% |
United States Treasury Bills | 94.475.178€ | 2,63% |
Government National Mortgage Association 3% | 63.085.122€ | 1,76% |
Federal National Mortgage Association 3% | 35.934.680€ | 1,00% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.296.864€ | 0,29% |
United States Treasury Notes 4.625% | 10.043.748€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.084.783€ | 0,28% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.466.461€ | 0,26% |
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