Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR
48,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.635,9M€
Patrimonio de la clase
444,6M€
Fecha de inicio
21/10/2016
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
SAI
11/02/2019
11/02/2019
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2355200523 |  | 44,57£ | 3,62% | — | 0,030% | ||
| LU1437023598 | 96,77€ | 1,89% | — | 0,150% | |||
| LU1708330318 | | 49,28€ | 1,66% | — | 0,030% | ||
| LU1437022434 | 956,30€ | 1,52% | — | 0,100% | |||
| LU1778293313 |  | 58,47$ | 1,18% | — | 0,030% | ||
| LU2420245834 | 105,04$ | 1,15% | — | 0,250% | |||
| LU2420246212 | 133,25S$ | 0,21% | — | 0,250% | |||
| LU3238224508 | 49,92CHF | — | — | 0,100% | |||
| LU1437024729 |  | 48,53€ | -0,15% | — | 0,030% | ||
| LU1737654019 | | 44,41€ | -0,15% | — | 0,030% | ||
| LU1437021972 | 1.072,23$ | -0,28% | — | 0,100% | |||
| LU1437021626 | 1.015,01€ | -0,28% | — | 0,100% | |||
| LU1437023754 | 102,34$ | -0,33% | — | 0,150% | |||
| LU1437023085 | | 92,70€ | -0,43% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1437024729
Clases disponibles
2026+0,65%
5 años-1,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,27%
Volatilidad
4,93%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,22
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-1,43%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
0,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,39
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,2%
Cash
7,8%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 181.291.245€ | 5,36% |
United States Treasury Bills | 99.529.133€ | 2,94% |
United States Treasury Bills | 84.991.446€ | 2,51% |
United States Treasury Bills | 79.731.853€ | 2,36% |
Federal National Mortgage Association 3% | 64.178.187€ | 1,90% |
Government National Mortgage Association 3% | 51.329.414€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 4.25% | 10.360.967€ | 0,31% |
United States Treasury Notes 2.25% | 10.043.616€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.254.656€ | 0,30% |
United States Treasury Notes 3.875% | 9.558.422€ | 0,28% |
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Categoría
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