UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc
12,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
406,1M€
Patrimonio de la clase
315,5M€
Fecha de inicio
28/02/2018
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,38£ | 8,98% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,88CHF | 6,87% | — | 0,380% | |||
| LU1645386480 |   1 más Más distribuidores | 12,82€ | 6,62% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645386308 | | 9,51€ | 6,62% | — | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 11,05$ | 5,23% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386480
Clases disponibles
2026+1,37%
5 años+1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,26%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
3,16
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
3,32
R Cuadrado
44,73
Tracking Error
2,71
Correlación
66,88
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
2,28
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
4,91
Correlación
90,62
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
0,54
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
76,99
Tracking Error
5,55
Correlación
87,74
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 8.944.274€ | 1,87% |
Poland (Republic of) | 3.324.725€ | 0,70% |
Peru (Republic Of) | 2.976.000€ | 0,62% |
Philippines (Republic Of) | 2.835.109€ | 0,59% |
Philippines (Republic Of) | 2.727.450€ | 0,57% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.679.628€ | 0,56% |
Hungary (Republic Of)XS2010026305 | 2.559.050€ | 0,54% |
Dominican Republic | 2.601.746€ | 0,54% |
Kazakhstan (Republic Of)XS3212533262 | 2.536.931€ | 0,53% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 2.465.338€ | 0,52% |
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Categoría
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