UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc
12,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Div 3% capped 1-5 Yr Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
403,9M€
Patrimonio de la clase
318,7M€
Fecha de inicio
28/02/2018
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1645386647 |  | 8,33£ | 9,09% | — | 0,380% | ||
| LU1645386217 | 10,79CHF | 6,98% | — | 0,380% | |||
| LU1645386308 |  | 9,43€ | 6,53% | — | 0,380% | ||
| LU1645386480 |  1 más Más distribuidores | 12,72€ | 6,53% | 1€ | 0,380% | ||
| LU1645385839 | 1 más Más distribuidores | 10,97$ | 5,94% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1645386480
Clases disponibles
2026+0,57%
5 años+1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,12%
Volatilidad
1,42%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
3,02
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
3,20
R Cuadrado
37,83
Tracking Error
2,76
Correlación
61,51
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
2,50
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
82,36
Tracking Error
4,90
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
0,27
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
78,44
Tracking Error
5,41
Correlación
88,57
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | 9.005.250€ | 1,83% |
Poland (Republic of) | 3.323.891€ | 0,67% |
Philippines (Republic Of) | 2.932.500€ | 0,60% |
Peru (Republic Of) | 2.962.400€ | 0,60% |
Philippines (Republic Of) | 2.778.525€ | 0,56% |
Ghana (Republic of)XS2893147251 | 2.779.796€ | 0,56% |
Hungary (Republic Of)XS2010026305 | 2.749.612€ | 0,56% |
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.CXS2351310482 | 2.592.693€ | 0,53% |
Dominican Republic | 2.579.842€ | 0,52% |
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 2.451.402€ | 0,50% |
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Categoría
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