Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
123,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50BN 1-3 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.002,9M€
Patrimonio de la clase
35,9M€
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1650487926 | 123,54€ | 2,57% | — | 0,165% | |||
| LU1650487413 |   | 127,52€ | 2,57% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1650487926
Clases disponibles
2025+2,05%
5 años+0,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
-0,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,06
Correlación
99,90
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,06
Correlación
99,94
Ratio de Información
-3,14
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
-3,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 78.403.076€ | 3,92% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 77.694.218€ | 3,88% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 60.544.356€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 53.950.279€ | 2,70% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 54.019.252€ | 2,70% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 52.713.013€ | 2,63% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 44.933.152€ | 2,24% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 43.108.738€ | 2,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 38.314.680€ | 1,91% |
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611 | 37.474.942€ | 1,87% |
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Categoría
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