Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

122,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50BN 1-3 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.942,6M
Patrimonio de la clase
29,1M
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1650487926
Clases disponibles
2025+1,52%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
-0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,06
Correlación
99,88
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
2,03%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,07
Correlación
99,94
Ratio de Información
-2,47
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
77.392.2433,86%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
75.663.9373,78%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
60.324.8693,01%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
55.143.1532,75%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
53.814.1482,69%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
53.912.0442,69%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
46.159.8082,30%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
45.068.8602,25%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
38.425.3741,92%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
38.543.7571,92%
Datos a

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Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.