Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

123,46
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Trsy 50BN 1-3 Y Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.002,9M
Patrimonio de la clase
35,9M
Fecha de inicio
17/09/2020
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF
LU1650487926
Clases disponibles
2025+1,97%
5 años+0,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,80%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
-0,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,06
Correlación
99,90
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-1,13%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,06
Correlación
99,94
Ratio de Información
-3,14
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,06
Correlación
99,93
Ratio de Información
-3,00

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
78.403.0763,92%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
77.694.2183,88%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
60.544.3563,02%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
53.950.2792,70%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
54.019.2522,70%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
52.713.0132,63%
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813
44.933.1522,24%
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2
43.108.7382,15%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
38.314.6801,91%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
37.474.9421,87%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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