Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

142,11
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Infl Lkd EuroZ All TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.092,5M
Patrimonio de la clase
22,2M
Fecha de inicio
24/09/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU1650491795
Clases disponibles
2025+0,85%
5 años+1,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,18
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
-0,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,53
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,44
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
63.091.2325,77%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
52.075.6184,76%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
50.687.8834,64%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
48.129.1174,40%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
47.212.4064,32%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
47.252.6454,32%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
42.843.3233,92%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
42.697.5763,90%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
41.001.7913,75%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
40.072.5593,66%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
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