Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

142,18
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Infl Lkd EuroZ All TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.119,5M
Patrimonio de la clase
22,1M
Fecha de inicio
24/09/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/06/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU1650491795
Clases disponibles
2025+0,90%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,96%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,17
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,54
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
63.745.5365,63%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
52.750.2704,66%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
51.270.5844,53%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
47.877.3344,23%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
47.652.7514,21%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
47.116.0214,16%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
43.782.7913,87%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
43.395.2633,83%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
41.420.6243,66%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
40.567.3533,58%
Datos a

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Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
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