Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

141,69
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Infl Lkd EuroZ All TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.112,7M
Patrimonio de la clase
23,1M
Fecha de inicio
24/09/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
SemiannualReport
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU1650491795
Clases disponibles
2025+0,56%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,78%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-2,01%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,15
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,54
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
63.890.7845,73%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
51.943.0744,66%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
50.387.7534,52%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
47.037.7934,22%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
46.858.6474,21%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
45.137.8334,05%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
43.321.2753,89%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
43.198.9423,88%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
40.752.9803,66%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
40.256.4063,61%
Datos a

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Categoría
Gestora
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