OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
170,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
239,4M€
Patrimonio de la clase
239,4M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 170,81€ | 8,54% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2025+5,94%
5 años+10,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,2%
Servicios Financieros
20,0%
Industriales
19,4%
Consumo Defensivo
14,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Tecnología
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
53,9%
Reino Unido
44,0%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
1,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
40,3%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 15.181.324€ | 5,15% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 14.828.923€ | 5,03% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 13.232.780€ | 4,49% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.695.575€ | 4,31% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.704.936€ | 4,31% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.700.918€ | 3,97% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 8.971.654€ | 3,05% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 6.498.118€ | 2,21% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.999.278€ | 2,04% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 5.910.154€ | 2,01% |
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