OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
172,49€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
303,1M€
Patrimonio de la clase
303,1M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 172,49€ | 7,96% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2025+6,98%
5 años+10,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-12,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,6%
Servicios Financieros
20,0%
Industriales
18,0%
Consumo Defensivo
15,3%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Públicos
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
3,5%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
54,8%
Reino Unido
43,3%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
39,4%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 16.342.653€ | 5,61% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 14.390.644€ | 4,94% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.142.506€ | 4,86% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 13.725.621€ | 4,72% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.594.154€ | 4,67% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.578.817€ | 3,98% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 9.223.030€ | 3,17% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 6.385.394€ | 2,19% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 6.251.991€ | 2,15% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 5.091.399€ | 1,75% |
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