OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
184,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
249,5M€
Patrimonio de la clase
249,5M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 184,62€ | 10,05% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2026+1,92%
5 años+10,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,00%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
29,2%
Servicios Financieros
20,3%
Industriales
18,0%
Consumo Defensivo
11,4%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Públicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Tecnología
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
53,8%
Reino Unido
44,8%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
37,2%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.403.340€ | 5,34% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.143.162€ | 5,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.865.991€ | 5,11% |
Nestle SACH0038863350 | 10.763.559€ | 4,64% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 10.489.590€ | 4,52% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.373.059€ | 3,18% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 6.052.851€ | 2,61% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.974.745€ | 2,57% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 5.165.013€ | 2,23% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 4.943.504€ | 2,13% |
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