OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
152,74€
Este ETFestá disponible
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
184,8M€
Patrimonio de la clase
184,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 152,74€ | 7,70% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2024+2,45%
5 años+7,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-19,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
28,4%
Servicios Financieros
18,9%
Consumo Defensivo
17,4%
Industriales
17,3%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Cíclico
5,6%
Tecnología
1,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
59,4%
Reino Unido
39,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
35,1%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 9.094.504€ | 7,62% |
Nestle SACH0038863350 | 7.712.706€ | 6,46% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.811.096€ | 4,87% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.373.464€ | 4,50% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.069.289€ | 4,25% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.979.048€ | 3,33% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 3.265.530€ | 2,74% |
UBS Group AGCH0244767585 | 2.593.952€ | 2,17% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.320.824€ | 1,94% |
Diageo PLCGB0002374006 | 2.154.195€ | 1,80% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.