OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
170,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
274,1M€
Patrimonio de la clase
274,1M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 170,75€ | 8,52% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2025+5,90%
5 años+11,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,48%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
26,5%
Servicios Financieros
20,4%
Industriales
17,4%
Consumo Defensivo
15,2%
Consumo Cíclico
6,3%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
2,9%
Tecnología
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
55,7%
Reino Unido
42,2%
Estados Unidos
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 20.063.133€ | 5,93% |
Nestle SACH0038863350 | 17.597.339€ | 5,20% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 16.164.878€ | 4,78% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 15.733.527€ | 4,65% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 14.932.738€ | 4,41% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 14.114.117€ | 4,17% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 9.822.290€ | 2,90% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 6.946.777€ | 2,05% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 6.771.714€ | 2,00% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 6.740.983€ | 1,99% |
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