OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
174,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,4M€
Patrimonio de la clase
238,4M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 174,69€ | 11,09% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2025+8,34%
5 años+12,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,3%
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
20,0%
Consumo Defensivo
14,2%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
3,4%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
52,4%
Reino Unido
45,4%
Estados Unidos
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
1,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
42,1%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.753.785€ | 4,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.475.877€ | 4,80% |
Nestle SACH0038863350 | 11.185.513€ | 4,68% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.351.221€ | 4,33% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 9.795.273€ | 4,10% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.633.883€ | 3,19% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 7.156.719€ | 2,99% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 5.296.694€ | 2,22% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.308.327€ | 2,22% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 4.900.643€ | 2,05% |
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