OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
172,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
222,2M€
Patrimonio de la clase
222,2M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 172,13€ | 8,96% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2025+6,75%
5 años+9,52%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,18%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,1%
Servicios Financieros
20,4%
Industriales
19,6%
Consumo Defensivo
14,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,4%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
52,9%
Reino Unido
45,0%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Otros activos
1,1%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
42,9%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.401.929€ | 5,18% |
Nestle SACH0038863350 | 11.674.104€ | 4,88% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.692.425€ | 4,88% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.258.367€ | 4,28% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 9.917.277€ | 4,14% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 8.542.887€ | 3,57% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 7.355.030€ | 3,07% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.112.386€ | 2,14% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 4.937.641€ | 2,06% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 4.533.000€ | 1,89% |
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