OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
185,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB Eur DMexEurzone LMC NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
232,1M€
Patrimonio de la clase
232,1M€
Fecha de inicio
10/11/2017
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1655103486 | 185,71€ | 10,13% | 1.000.000€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
LU1655103486
Clase única
2026+2,53%
5 años+10,08%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR 1C EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,91%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,08%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
30,8%
Industriales
20,0%
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Defensivo
10,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,9%
Tecnología
2,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
52,1%
Reino Unido
46,4%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Otros activos
0,7%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
37,2%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.213.630€ | 5,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.464.557€ | 5,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.078.812€ | 4,54% |
Nestle SACH0038863350 | 9.671.422€ | 4,35% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 8.331.599€ | 3,75% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.133.839€ | 3,21% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.659.110€ | 2,55% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 5.295.334€ | 2,38% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 5.057.744€ | 2,28% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 5.060.932€ | 2,28% |
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