OSSIAM MSCI JAPAN NR 1C Hedged Index EUR

164,60
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
293,4M
Patrimonio de la clase
95,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR
LU1655103726
Clases disponibles
2024+12,12%
5 años+12,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
39,48%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-17,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,8%
Salud
Salud
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%

Exposición regional

Japón
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,4%
Largecap
44,1%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Toyota Motor CorpJP3633400001
4.868.4074,33%
Sony Group CorpJP3435000009
4.279.4083,81%
Keyence CorpJP3236200006
3.217.3172,86%
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009
2.975.4702,65%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004
2.684.2252,39%
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008
2.557.4232,28%
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001
2.430.4602,16%
Tokyo Electron LtdJP3571400005
2.335.4042,08%
Takeda Pharmaceutical Co LtdJP3463000004
2.135.3101,90%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006
1.928.4561,72%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.